交银持续成长主题混合A(005001)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银持续成长主题混合A(005001)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	201,976,586.90	280,884,166.31	44,758,755.45	-61,886,492.53
利息合计	117,935.97	425,884.46	114,654.05	402,115.72
其中：存款利息收入	117,935.97	425,884.46	114,654.05	402,115.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	124,798,600.76	357,877,199.65	39,318,197.03	-580,109,636.54
其中：股票投资收益	122,125,895.97	346,290,413.39	31,308,357.24	-602,314,488.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	213,133.70	416,632.43	171,079.83	1,078,234.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,459,571.09	11,170,153.83	7,838,759.96	21,126,617.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	76,807,329.27	-77,678,637.21	5,294,049.66	517,136,728.01
其他收入	252,720.90	259,719.41	31,854.71	684,300.28
费用	5,249,222.10	11,059,812.00	5,034,104.19	16,315,583.58
管理人报酬	4,395,432.22	9,269,128.90	4,210,937.73	13,749,864.37
基金托管费	732,572.03	1,544,854.82	701,822.91	2,291,643.95
销售服务费	16,786.12	15,854.24	2,593.42	20,663.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	12,238.69	12,238.69	29,201.12
其中：卖出回购金融资产支出	-	12,238.69	12,238.69	29,201.12
其他费用	104,431.73	217,735.35	106,511.44	224,210.33
利润总额	196,727,364.80	269,824,354.31	39,724,651.26	-78,202,076.11

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