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中金瑞安混合发起C(005006)
中金瑞安混合发起C
(005006)
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累计净值：1.9707
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.9707 | 1.14% |
| 2026-02-06 | 1.9484 | 0.29% |
| 2026-02-05 | 1.9428 | -1.89% |
| 2026-02-04 | 1.9802 | 0.26% |
| 2026-02-03 | 1.9750 | 2.76% |
| 2026-02-02 | 1.9219 | -4.10% |
| 2026-01-30 | 2.0040 | -2.11% |
| 2026-01-29 | 2.0471 | -1.34% |
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基金全称
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中金瑞安量化精选混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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中金基金
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基金经理
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高懋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0235亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.54%
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最近一月
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-1.75%
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最近三月
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9.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.69%
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最近两年
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52.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 25,500.00 | 878,985.00 | 7.96 |
| 002027 | 分众传媒 | 88,100.00 | 649,297.00 | 5.88 |
| 601567 | 三星医疗 | 23,600.00 | 543,272.00 | 4.92 |
| 600066 | 宇通客车 | 16,400.00 | 536,280.00 | 4.86 |
| 002444 | 巨星科技 | 15,300.00 | 520,506.00 | 4.71 |
| 301291 | 明阳电气 | 12,500.00 | 520,125.00 | 4.71 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 32,700.00 | 495,732.00 | 4.49 |
| 002928 | 华夏航空 | 44,800.00 | 495,040.00 | 4.48 |
| 603799 | 华友钴业 | 7,200.00 | 491,472.00 | 4.45 |
| 002345 | 潮宏基 | 37,700.00 | 471,250.00 | 4.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,454,095.93 | 67.50 | 74.74 |
| 采矿业 | 1,374,717.00 | 12.45 | 13.78 |
| 租赁和商务服务业 | 649,297.00 | 5.88 | 6.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 495,040.00 | 4.48 | 4.96 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.32 | - | 6.65 | 11,042,493.92 |
| 2025-09-30 | 90.53 | - | 9.88 | 10,526,109.98 |
| 2025-06-30 | 89.66 | - | 7.31 | 10,873,819.32 |
| 2025-03-31 | 90.30 | - | 7.75 | 13,094,045.96 |
| 2024-12-31 | 91.44 | - | 7.07 | 13,735,673.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-30 | - | 高懋 | 1138 | 31.88 |
| 2020-07-02 | 2023-03-27 | 邱延冰 | 998 | 17.36 |
| 2017-09-01 | 2019-02-18 | 石玉 | 535 | -10.23 |
| 2017-09-01 | 2020-07-02 | 杨立 | 1035 | 31.75 |
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