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中金金泽C

(005006)

净值:
1.1565
日增长率:
0.23%
累计净值:1.1565 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-03
  • 净值走势
曲线选择:
中金金泽C(005006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-031.15650.23%
2020-06-021.1538-0.11%
2020-06-011.15512.66%
2020-05-291.12521.46%
2020-05-271.1115-1.58%
2020-05-261.12941.73%
2020-05-251.11020.03%
2020-05-221.1099-1.96%
基金公司 中金基金 基金经理 杨立
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1245亿元
最近分红 中金金泽C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.47% 2620/3145
最近一月 -0.93% 2639/3145
最近三月 2.86% 2044/3145
最近六月 2.22% 2524/3145
最近一年 17.10% 1431/3145
今年以来 21.08% 1481/3145
成立以来 -1.59% 2735/3145
基金简称 单位净值 日增长率
中金科创主题1.05401.02%
中金量化多策略1.05100.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601933永辉超市73.00748.753.52--
600031三一重工50.00877.114.13--
600036招商银行23.00771.813.63--
002507涪陵榨菜21.00691.803.26--
300482万孚生物10.00835.673.93--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11286.7053.13
信息传输、软件和信息技术服务业1438.066.77
金融业1370.666.45
房地产业1130.635.32
批发和零售业750.663.53
其他5268.9124.80
中金金泽C(005006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17787.5281.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券49.740.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3281.4114.97
其他各项资产807.763.68
中金金泽C(005006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杨立
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