中金瑞安混合发起C(005006)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-1,500,860.11 |
3,014,619.12 |
-395,057.64 |
2,250,461.63 |
| 利息合计 |
2,195.08 |
7,703.23 |
5,215.91 |
12,186.59 |
| 其中：存款利息收入 |
1,785.74 |
3,427.52 |
1,790.71 |
7,361.23 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
409.34 |
4,275.71 |
3,425.20 |
4,825.36 |
| 投资收益合计 |
-747,220.44 |
2,450,261.26 |
-619,722.13 |
2,252,430.41 |
| 其中：股票投资收益 |
-833,812.58 |
2,302,945.52 |
-724,427.14 |
1,918,476.13 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
- |
1,455.54 |
4,221.80 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
86,592.14 |
145,860.20 |
100,483.21 |
333,954.28 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-761,860.76 |
555,867.42 |
219,176.63 |
-16,562.64 |
| 其他收入 |
6,026.01 |
787.21 |
271.95 |
2,407.27 |
| 费用 |
54,126.57 |
112,656.19 |
60,988.63 |
153,241.63 |
| 管理人报酬 |
34,040.75 |
69,750.78 |
37,660.66 |
90,069.74 |
| 基金托管费 |
11,346.87 |
23,250.32 |
12,553.62 |
30,023.20 |
| 销售服务费 |
8,653.95 |
19,425.91 |
10,656.18 |
23,029.21 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
85.00 |
228.17 |
118.17 |
10,119.48 |
| 利润总额 |
-1,554,986.68 |
2,901,962.93 |
-456,046.27 |
2,097,220.00 |
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