中金瑞安混合发起C(005006)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-241,501.47 |
957,584.04 |
-280,588.47 |
826,453.76 |
| 本期利润 |
-584,404.50 |
1,160,844.33 |
-205,131.89 |
762,168.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.26 |
0.36 |
-0.05 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.44 |
23.99 |
-3.83 |
13.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.56 |
30.76 |
-3.65 |
13.79 |
| 期末可供分配利润 |
1,426,552.55 |
1,984,623.04 |
1,162,192.55 |
1,787,102.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.65 |
0.84 |
0.37 |
0.45 |
| 期末基金资产净值 |
3,618,760.88 |
4,493,399.07 |
4,383,332.81 |
5,855,710.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.65 |
1.91 |
1.41 |
1.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
65.07 |
90.96 |
40.71 |
46.04 |
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