泰康景泰回报混合C(005015) |
净值:
1.5391
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日增长率:
0.47%
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累计净值:1.5391 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 13724.49 | 14.86 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5848.86 | 6.33 |
文化、体育和娱乐业 | 3336.16 | 3.61 |
交通运输、仓储和邮政业 | 3160.00 | 3.42 |
批发和零售业 | 1813.60 | 1.96 | 其他 | 64506.25 | 69.82 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 30390.95 | 25.05 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 90514.44 | 74.61 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 260.98 | 0.22 |
其他各项资产 | 146.49 | 0.12 |