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泰康景泰回报混合C(005015)
泰康景泰回报混合C
(005015)
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累计净值：1.7406
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.7406 | -0.31% |
| 2025-11-13 | 1.7460 | 0.14% |
| 2025-11-12 | 1.7436 | 0.02% |
| 2025-11-11 | 1.7433 | -0.14% |
| 2025-11-10 | 1.7457 | 0.44% |
| 2025-11-07 | 1.7380 | -0.10% |
| 2025-11-06 | 1.7397 | 0.07% |
| 2025-11-05 | 1.7384 | 0.09% |
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基金全称
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泰康景泰回报混合型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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黄钟 宋仁杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.73亿元
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份额规模
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0.4183亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.15%
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最近一月
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-0.22%
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最近三月
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1.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.91%
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最近两年
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10.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 280,000.00 | 29,310,400.00 | 2.90 |
| 600489 | 中金黄金 | 900,000.00 | 19,737,000.00 | 1.95 |
| 600900 | 长江电力 | 700,000.00 | 19,075,000.00 | 1.89 |
| 000521 | 长虹美菱 | 2,500,000.00 | 17,825,000.00 | 1.76 |
| 601899 | 紫金矿业 | 600,000.00 | 17,664,000.00 | 1.75 |
| 000975 | 山金国际 | 600,000.00 | 13,698,000.00 | 1.35 |
| 601000 | 唐山港 | 3,500,000.00 | 13,335,000.00 | 1.32 |
| 688169 | 石头科技 | 43,000.00 | 9,020,540.00 | 0.89 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 220,000.00 | 8,582,200.00 | 0.85 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 280,000.00 | 8,282,400.00 | 0.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 156,422,079.53 | 15.47 | 47.24 |
| 采矿业 | 68,334,400.00 | 6.76 | 20.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,013,600.00 | 3.66 | 11.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,470,000.00 | 2.12 | 6.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,075,000.00 | 1.89 | 5.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,827,800.00 | 1.47 | 4.48 |
| 金融业 | 6,578,000.00 | 0.65 | 1.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,148,550.00 | 0.51 | 1.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,127,500.00 | 0.21 | 0.64 |
| 批发和零售业 | 136,629.59 | 0.01 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 32.74 | 57.67 | 9.84 | 1,011,369,852.63 |
| 2025-06-30 | 31.99 | 56.29 | 10.77 | 942,676,126.24 |
| 2025-03-31 | 30.91 | 61.53 | 6.28 | 957,613,014.00 |
| 2024-12-31 | 24.08 | 94.38 | 0.60 | 961,799,271.78 |
| 2024-09-30 | 25.49 | 86.06 | 1.26 | 1,009,918,601.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-01-10 | - | 宋仁杰 | 2138 | 52.90 |
| 2020-01-06 | - | 黄钟 | 2142 | 53.24 |
| 2017-12-25 | 2020-01-06 | 经惠云 | 742 | 13.53 |
| 2017-12-13 | 2020-01-10 | 桂跃强 | 758 | 13.84 |
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