泰康景泰回报混合C(005015)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,069,005.16 |
3,637,835.36 |
1,742,623.86 |
3,640,095.83 |
| 本期利润 |
76,777.02 |
2,641,918.01 |
1,152,700.34 |
3,159,556.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.07 |
0.04 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.07 |
4.37 |
2.24 |
4.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.56 |
4.90 |
2.34 |
4.94 |
| 期末可供分配利润 |
44,753,597.48 |
27,302,125.93 |
19,110,282.05 |
17,102,898.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.68 |
0.64 |
0.60 |
0.54 |
| 期末基金资产净值 |
115,321,399.76 |
73,878,817.45 |
54,479,426.53 |
52,654,278.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.75 |
1.74 |
1.70 |
1.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
75.15 |
74.18 |
69.93 |
66.04 |
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