泰康景泰回报混合C(005015)利润分配表-基金频道-证券之星

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泰康景泰回报混合C(005015)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	61,298,183.11	30,995,420.59	76,114,040.72	38,972,536.49
利息合计	1,265,149.09	407,345.83	207,829.72	99,832.74
其中：存款利息收入	1,066,140.94	260,395.25	195,177.60	88,645.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	199,008.15	146,950.58	12,652.12	11,186.97
投资收益合计	73,586,842.30	40,899,985.79	77,121,094.02	37,576,591.21
其中：股票投资收益	46,959,372.93	21,825,630.21	29,512,001.43	7,177,613.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,913,916.09	14,363,044.99	36,845,689.25	23,080,130.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,713,553.28	4,711,310.59	10,763,403.34	7,318,847.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,637,874.94	-10,343,378.28	-1,361,612.52	1,194,674.86
其他收入	84,066.66	31,467.25	146,729.50	101,437.68
费用	14,023,689.27	7,418,108.93	21,268,546.46	12,619,956.86
管理人报酬	11,174,895.83	5,711,330.98	13,255,169.41	7,311,803.42
基金托管费	1,862,482.66	951,888.52	2,209,194.97	1,218,633.99
销售服务费	180,983.95	76,556.39	225,901.82	140,781.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	571,138.88	566,132.73	5,275,576.01	3,760,022.87
其中：卖出回购金融资产支出	571,138.88	566,132.73	5,275,576.01	3,760,022.87
其他费用	226,787.16	106,184.21	243,254.27	148,134.61
利润总额	47,274,493.84	23,577,311.66	54,845,494.26	26,352,579.63

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