泰康景泰回报混合C(005015)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰康景泰回报混合C(005015)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	9,469,255.42	61,298,183.11	30,995,420.59	76,114,040.72
利息合计	284,483.19	1,265,149.09	407,345.83	207,829.72
其中：存款利息收入	27,702.64	1,066,140.94	260,395.25	195,177.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	256,780.55	199,008.15	146,950.58	12,652.12
投资收益合计	20,250,338.61	73,586,842.30	40,899,985.79	77,121,094.02
其中：股票投资收益	12,319,777.36	46,959,372.93	21,825,630.21	29,512,001.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,283,599.41	19,913,916.09	14,363,044.99	36,845,689.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,646,961.84	6,713,553.28	4,711,310.59	10,763,403.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,136,843.73	-13,637,874.94	-10,343,378.28	-1,361,612.52
其他收入	71,277.35	84,066.66	31,467.25	146,729.50
费用	5,292,276.77	14,023,689.27	7,418,108.93	21,268,546.46
管理人报酬	4,291,287.10	11,174,895.83	5,711,330.98	13,255,169.41
基金托管费	715,214.49	1,862,482.66	951,888.52	2,209,194.97
销售服务费	153,399.14	180,983.95	76,556.39	225,901.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	30,336.35	571,138.88	566,132.73	5,275,576.01
其中：卖出回购金融资产支出	30,336.35	571,138.88	566,132.73	5,275,576.01
其他费用	100,904.34	226,787.16	106,184.21	243,254.27
利润总额	4,176,978.65	47,274,493.84	23,577,311.66	54,845,494.26

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