鹏扬景兴混合A
(005039)
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累计净值：1.6391
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2026-06-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-09 | 1.1211 | 0.01% |
| 2026-06-08 | 1.1210 | -0.73% |
| 2026-06-05 | 1.1293 | -0.13% |
| 2026-06-04 | 1.1308 | -0.69% |
| 2026-06-03 | 1.1387 | -0.50% |
| 2026-06-02 | 1.1444 | -0.47% |
| 2026-06-01 | 1.1498 | 0.14% |
| 2026-05-29 | 1.1482 | -0.01% |
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基金全称
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鹏扬景兴混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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焦翠 刘冬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.31亿元
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份额规模
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0.2741亿份
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成立以来分红
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每份累计0.52元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.04%
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最近一月
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-4.32%
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最近三月
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-3.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.09%
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最近两年
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2.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002262 | 恩华药业 | 63,700.00 | 1,426,880.00 | 3.12 |
| 600009 | 上海机场 | 44,900.00 | 1,240,138.00 | 2.72 |
| 600887 | 伊利股份 | 39,200.00 | 1,032,920.00 | 2.26 |
| 002352 | 顺丰控股 | 26,000.00 | 989,040.00 | 2.17 |
| 600732 | 爱旭股份 | 64,000.00 | 896,640.00 | 1.96 |
| 603659 | 璞泰来 | 23,400.00 | 748,332.00 | 1.64 |
| 002273 | 水晶光电 | 33,100.00 | 729,524.00 | 1.60 |
| 300073 | 当升科技 | 13,400.00 | 688,224.00 | 1.51 |
| 002311 | 海大集团 | 13,300.00 | 662,473.00 | 1.45 |
| 600529 | 山东药玻 | 34,800.00 | 644,496.00 | 1.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,083,271.60 | 26.46 | 75.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,229,178.00 | 4.88 | 13.94 |
| 金融业 | 450,640.00 | 0.99 | 2.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 400,050.00 | 0.88 | 2.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 304,744.00 | 0.67 | 1.91 |
| 房地产业 | 300,300.00 | 0.66 | 1.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 225,630.00 | 0.49 | 1.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 35.02 | 48.11 | 10.54 | 45,672,211.31 |
| 2025-12-31 | 16.77 | 51.56 | 1.81 | 52,634,076.60 |
| 2025-09-30 | 20.47 | 58.12 | 3.68 | 54,689,521.48 |
| 2025-06-30 | 21.67 | 81.26 | 2.83 | 58,357,543.58 |
| 2025-03-31 | 19.86 | 76.93 | 9.07 | 66,495,347.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-25 | - | 刘冬 | 168 | -3.77 |
| 2018-03-16 | - | 焦翠 | 3009 | 62.02 |
| 2023-12-27 | 2025-12-25 | 李人望 | 729 | 12.20 |
| 2018-03-16 | 2024-01-29 | 罗成 | 2145 | 51.33 |
| 2017-09-27 | 2019-01-04 | 卢安平 | 464 | -1.93 |
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