鹏扬景兴混合A
(005039)
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累计净值：1.6407
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2026-07-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-07-24 | 1.1227 | -0.87% |
| 2026-07-23 | 1.1326 | 0.24% |
| 2026-07-22 | 1.1299 | 0.12% |
| 2026-07-21 | 1.1285 | 0.20% |
| 2026-07-20 | 1.1262 | 0.54% |
| 2026-07-17 | 1.1202 | -0.71% |
| 2026-07-16 | 1.1282 | 0.04% |
| 2026-07-15 | 1.1277 | 0.76% |
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基金全称
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鹏扬景兴混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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焦翠 刘冬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.1898亿份
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成立以来分红
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每份累计0.52元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.22%
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最近一月
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-0.01%
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最近三月
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-3.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.46%
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最近两年
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4.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002262 | 恩华药业 | 59,300.00 | 1,111,875.00 | 3.34 |
| 600732 | 爱旭股份 | 54,500.00 | 754,825.00 | 2.27 |
| 600887 | 伊利股份 | 30,400.00 | 728,384.00 | 2.19 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 11,100.00 | 577,644.00 | 1.74 |
| 002352 | 顺丰控股 | 17,400.00 | 543,924.00 | 1.63 |
| 002311 | 海大集团 | 11,300.00 | 504,093.00 | 1.51 |
| 603659 | 璞泰来 | 16,300.00 | 471,559.00 | 1.42 |
| 300073 | 当升科技 | 7,100.00 | 341,084.00 | 1.02 |
| 688499 | 利元亨 | 6,400.00 | 336,320.00 | 1.01 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 5,100.00 | 331,653.00 | 1.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,325,770.00 | 22.01 | 84.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 747,974.00 | 2.25 | 8.64 |
| 金融业 | 351,372.00 | 1.06 | 4.06 |
| 房地产业 | 145,248.00 | 0.44 | 1.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 87,157.00 | 0.26 | 1.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 26.01 | 50.89 | 1.06 | 33,289,830.53 |
| 2026-03-31 | 35.02 | 48.11 | 10.54 | 45,672,211.31 |
| 2025-12-31 | 16.77 | 51.56 | 1.81 | 52,634,076.60 |
| 2025-09-30 | 20.47 | 58.12 | 3.68 | 54,689,521.48 |
| 2025-06-30 | 21.67 | 81.26 | 2.83 | 58,357,543.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-25 | - | 刘冬 | 214 | -3.63 |
| 2018-03-16 | - | 焦翠 | 3055 | 62.25 |
| 2023-12-27 | 2025-12-25 | 李人望 | 729 | 12.20 |
| 2018-03-16 | 2024-01-29 | 罗成 | 2145 | 51.33 |
| 2017-09-27 | 2019-01-04 | 卢安平 | 464 | -1.93 |
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