鹏扬景兴混合A(005039)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,629,325.64 |
2,473,061.68 |
2,617,534.65 |
464,366.38 |
| 本期利润 |
640,300.35 |
-656,429.16 |
6,758,972.28 |
1,949,502.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.14 |
-0.86 |
4.33 |
1.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.96 |
0.49 |
7.01 |
3.46 |
| 期末可供分配利润 |
5,092,544.34 |
4,424,041.09 |
15,526,881.62 |
21,561,293.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.13 |
0.12 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
35,923,915.15 |
39,448,743.80 |
144,100,685.89 |
279,464,359.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.13 |
1.12 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
78.67 |
72.70 |
71.86 |
66.16 |
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