鹏扬景兴混合A(005039)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏扬景兴混合A(005039)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,113,736.20	-52,685.18	12,401,506.18	5,421,333.96
利息合计	128,382.53	46,413.95	285,251.92	144,934.09
其中：存款利息收入	12,619.62	7,778.53	45,662.19	19,863.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	115,762.91	38,635.42	239,589.73	125,070.22
投资收益合计	5,663,590.62	3,810,127.37	4,059,485.66	1,005,928.18
其中：股票投资收益	1,763,475.17	514,036.08	-4,716,786.10	-3,122,653.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,426,539.06	3,079,121.04	7,213,752.50	3,305,676.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	473,576.39	216,970.25	1,562,519.26	822,905.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,712,947.94	-3,913,140.33	7,582,435.28	4,264,099.94
其他收入	34,710.99	3,913.83	474,333.32	6,371.75
费用	915,955.33	608,127.54	2,258,101.47	1,168,505.18
管理人报酬	552,577.57	358,001.50	1,449,174.00	683,399.60
基金托管费	78,939.72	51,143.12	207,024.85	97,628.58
销售服务费	85,753.56	50,650.40	208,173.01	132,442.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	46,841.73	46,168.73	163,970.13	141,119.73
其中：卖出回购金融资产支出	46,841.73	46,168.73	163,970.13	141,119.73
其他费用	147,530.38	98,805.12	214,825.12	105,807.45
利润总额	1,197,780.87	-660,812.72	10,143,404.71	4,252,828.78

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