鹏扬景兴混合A(005039)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 鹏扬景兴混合A(005039) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏扬景兴混合A(005039)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,031,594.66	2,113,736.20	-52,685.18	12,401,506.18
利息合计	29,815.15	128,382.53	46,413.95	285,251.92
其中：存款利息收入	9,295.06	12,619.62	7,778.53	45,662.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	20,520.09	115,762.91	38,635.42	239,589.73
投资收益合计	946,779.25	5,663,590.62	3,810,127.37	4,059,485.66
其中：股票投资收益	488,919.26	1,763,475.17	514,036.08	-4,716,786.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	342,859.06	3,426,539.06	3,079,121.04	7,213,752.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	115,000.93	473,576.39	216,970.25	1,562,519.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,016,310.78	-3,712,947.94	-3,913,140.33	7,582,435.28
其他收入	8,121.72	34,710.99	3,913.83	474,333.32
费用	267,216.07	915,955.33	608,127.54	2,258,101.47
管理人报酬	156,701.98	552,577.57	358,001.50	1,449,174.00
基金托管费	22,386.03	78,939.72	51,143.12	207,024.85
销售服务费	28,535.73	85,753.56	50,650.40	208,173.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	618.49	46,841.73	46,168.73	163,970.13
其中：卖出回购金融资产支出	618.49	46,841.73	46,168.73	163,970.13
其他费用	58,486.25	147,530.38	98,805.12	214,825.12
利润总额	-1,298,810.73	1,197,780.87	-660,812.72	10,143,404.71

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年