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国寿安保健康科学混合C(005044)
国寿安保健康科学混合C
(005044)
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累计净值：0.9655
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 0.9655 | -0.78% |
| 2026-09-24 | 0.9731 | -3.86% |
| 2026-09-23 | 1.0122 | 1.01% |
| 2026-09-22 | 1.0021 | 0.30% |
| 2026-09-21 | 0.9991 | 4.16% |
| 2026-09-18 | 0.9592 | 1.06% |
| 2026-09-17 | 0.9491 | 0.44% |
| 2026-09-16 | 0.9449 | 0.83% |
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基金全称
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国寿安保健康科学混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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余罡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.19亿元
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份额规模
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0.2017亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.36%
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最近一月
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-0.26%
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最近三月
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10.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.15%
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最近两年
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-5.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 41,300.00 | 2,149,252.00 | 9.66 |
| 603259 | 药明康德 | 17,200.00 | 2,141,572.00 | 9.62 |
| 002821 | 凯莱英 | 9,000.00 | 1,458,000.00 | 6.55 |
| 600529 | 山东药玻 | 70,000.00 | 1,291,500.00 | 5.80 |
| 300759 | 康龙化成 | 43,000.00 | 1,243,990.00 | 5.59 |
| 300347 | 泰格医药 | 21,700.00 | 1,041,600.00 | 4.68 |
| 002422 | 科伦药业 | 18,600.00 | 716,472.00 | 3.22 |
| 301235 | 华康洁净 | 9,300.00 | 697,593.00 | 3.13 |
| 603658 | 安图生物 | 24,000.00 | 696,480.00 | 3.13 |
| 603127 | 昭衍新药 | 16,900.00 | 645,918.00 | 2.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,763,586.37 | 57.36 | 64.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,073,080.00 | 22.80 | 25.70 |
| 建筑业 | 697,593.00 | 3.13 | 3.53 |
| 卫生和社会工作 | 612,066.00 | 2.75 | 3.10 |
| 批发和零售业 | 590,520.00 | 2.65 | 2.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.69 | - | 13.18 | 22,252,754.89 |
| 2026-03-31 | 88.44 | - | 11.72 | 27,789,292.98 |
| 2025-12-31 | 90.82 | - | 10.00 | 48,550,466.93 |
| 2025-09-30 | 87.81 | - | 11.85 | 51,950,213.33 |
| 2025-06-30 | 91.05 | - | 7.62 | 50,830,368.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-05-29 | - | 余罡 | 124 | 7.35 |
| 2024-03-14 | 2026-05-29 | 王雪莹 | 806 | -14.24 |
| 2018-04-16 | 2024-03-14 | 刘志军 | 2159 | 3.17 |
| 2017-11-01 | 2022-09-30 | 张琦 | 1794 | 23.61 |
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