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国寿安保健康科学混合C(005044)
国寿安保健康科学混合C
(005044)
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累计净值：0.9912
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.9912 | -0.43% |
| 2026-02-05 | 0.9955 | 0.48% |
| 2026-02-04 | 0.9907 | 1.07% |
| 2026-02-03 | 0.9802 | 1.11% |
| 2026-02-02 | 0.9694 | -1.83% |
| 2026-01-30 | 0.9875 | -0.55% |
| 2026-01-29 | 0.9930 | -0.01% |
| 2026-01-28 | 0.9931 | -1.53% |
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基金全称
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国寿安保健康科学混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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王雪莹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.44亿元
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份额规模
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0.4576亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.37%
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最近一月
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1.06%
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最近三月
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-0.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.79%
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最近两年
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0.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605116 | 奥锐特 | 190,000.00 | 4,759,500.00 | 9.80 |
| 300685 | 艾德生物 | 180,000.00 | 3,682,800.00 | 7.59 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 18,500.00 | 3,523,325.00 | 7.26 |
| 300832 | 新产业 | 56,963.00 | 3,204,168.75 | 6.60 |
| 600529 | 山东药玻 | 160,000.00 | 3,188,800.00 | 6.57 |
| 688410 | 山外山 | 200,000.00 | 2,994,000.00 | 6.17 |
| 600566 | 济川药业 | 110,000.00 | 2,893,000.00 | 5.96 |
| 603939 | 益丰药房 | 130,000.00 | 2,823,600.00 | 5.82 |
| 600161 | 天坛生物 | 150,000.00 | 2,451,000.00 | 5.05 |
| 002262 | 恩华药业 | 100,000.00 | 2,413,000.00 | 4.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,649,693.75 | 77.55 | 85.39 |
| 金融业 | 3,619,500.00 | 7.46 | 8.21 |
| 批发和零售业 | 2,823,600.00 | 5.82 | 6.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.82 | - | 10.00 | 48,550,466.93 |
| 2025-09-30 | 87.81 | - | 11.85 | 51,950,213.33 |
| 2025-06-30 | 91.05 | - | 7.62 | 50,830,368.42 |
| 2025-03-31 | 90.71 | - | 9.59 | 52,305,762.62 |
| 2024-12-31 | 91.80 | - | 8.65 | 53,435,878.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-14 | - | 王雪莹 | 698 | -5.48 |
| 2018-04-16 | 2024-03-14 | 刘志军 | 2159 | 3.17 |
| 2017-11-01 | 2022-09-30 | 张琦 | 1794 | 23.61 |
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