基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保健康科学混合C(005044) |
净值：
1.0244
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.0244 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605116 | 奥锐特 | 210,000.00 | 4,710,300.00 | 9.07 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 18,500.00 | 4,545,265.00 | 8.75 |
| 300685 | 艾德生物 | 180,000.00 | 4,140,000.00 | 7.97 |
| 300832 | 新产业 | 56,963.00 | 3,890,572.90 | 7.49 |
| 600529 | 山东药玻 | 160,000.00 | 3,433,600.00 | 6.61 |
| 688410 | 山外山 | 200,000.00 | 2,954,000.00 | 5.69 |
| 600161 | 天坛生物 | 150,000.00 | 2,862,000.00 | 5.51 |
| 002262 | 恩华药业 | 100,000.00 | 2,720,000.00 | 5.24 |
| 600566 | 济川药业 | 110,000.00 | 2,675,200.00 | 5.15 |
| 688606 | 奥泰生物 | 30,000.00 | 2,068,500.00 | 3.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.81 | - | 11.85 | 51,950,213.33 |
| 2025-06-30 | 91.05 | - | 7.62 | 50,830,368.42 |
| 2025-03-31 | 90.71 | - | 9.59 | 52,305,762.62 |
| 2024-12-31 | 91.80 | - | 8.65 | 53,435,878.20 |
| 2024-09-30 | 93.64 | - | 6.84 | 61,576,509.66 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-03-14 | - | 王雪莹 | 614 | -2.32 |
| 2018-04-16 | 2024-03-14 | 刘志军 | 2159 | 3.17 |
| 2017-11-01 | 2022-09-30 | 张琦 | 1794 | 23.61 |
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