国寿安保健康科学混合C(005044)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国寿安保健康科学混合C(005044)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	11,446.54	17,077.30	16,063.48	-
存出保证金	17,198.27	6,377.81	2,675.46	2,794.05
交易性金融资产	19,736,845.37	44,092,793.75	46,282,368.36	49,052,828.55
其中：股票投资	19,736,845.37	44,092,793.75	46,282,368.36	49,052,828.55
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	699,115.43	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	18,209.03	23,791.20	154,170.12	3,898.66
其他资产	-	-	-	-
资产总计	22,704,204.00	48,978,561.83	51,013,394.87	53,681,006.73
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	374,331.65	250,583.17	50,149.12	69,998.92
应付管理人报酬	21,508.89	49,973.77	50,032.86	55,875.96
应付托管费	3,584.82	8,328.94	8,338.82	9,312.66
应付销售服务费	4,442.26	11,255.49	11,277.90	12,743.40
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	47,581.49	107,953.53	63,227.75	97,197.59
负债合计	451,449.11	428,094.90	183,026.45	245,128.53
所有者权益
实收基金	24,094,018.42	50,658,925.03	52,665,043.36	53,480,334.48
未分配利润	-1,841,263.53	-2,108,458.10	-1,834,674.94	-44,456.28
所有者权益合计	22,252,754.89	48,550,466.93	50,830,368.42	53,435,878.20
负债及所有者权益总计	22,704,204.00	48,978,561.83	51,013,394.87	53,681,006.73

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