国寿安保健康科学混合C(005044)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国寿安保健康科学混合C(005044)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-159,656.01	-1,062,330.60	-1,354,399.19	-7,033,945.34
利息合计	6,951.75	19,634.99	9,187.83	35,925.78
其中：存款利息收入	6,951.75	19,634.99	9,187.83	35,925.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-5,375,932.63	2,655,298.35	1,304,328.36	-6,034,187.22
其中：股票投资收益	-5,693,653.08	1,499,785.84	447,497.65	-7,212,736.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	5,243.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	317,720.45	1,155,512.51	856,830.71	1,173,306.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,204,068.64	-3,750,887.47	-2,671,615.82	-1,039,227.92
其他收入	5,256.23	13,623.53	3,700.44	3,544.02
费用	283,510.73	954,919.35	471,542.68	1,133,030.46
管理人报酬	191,759.66	615,960.62	303,801.51	732,339.89
基金托管费	31,959.97	102,660.11	50,633.59	122,056.65
销售服务费	41,315.85	138,864.37	68,790.05	167,892.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	18,475.25	97,434.25	48,317.53	110,740.96
利润总额	-443,166.74	-2,017,249.95	-1,825,941.87	-8,166,975.80

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