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长安鑫旺价值混合C(005050)
长安鑫旺价值混合C
(005050)
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累计净值：2.5362
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2026-08-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-24 | 2.5362 | 0.53% |
| 2026-08-21 | 2.5229 | 0.71% |
| 2026-08-20 | 2.5050 | 0.03% |
| 2026-08-19 | 2.5042 | -0.81% |
| 2026-08-18 | 2.5246 | 0.20% |
| 2026-08-17 | 2.5195 | 1.15% |
| 2026-08-14 | 2.4909 | 0.02% |
| 2026-08-13 | 2.4905 | -1.35% |
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基金全称
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长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长安基金
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基金经理
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江博文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.14亿元
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份额规模
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0.0583亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.66%
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最近一月
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1.76%
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最近三月
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-3.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.33%
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最近两年
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40.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 104,500.00 | 2,766,115.00 | 6.38 |
| 601899 | 紫金矿业 | 93,000.00 | 2,338,020.00 | 5.39 |
| 000933 | 神火股份 | 76,500.00 | 1,621,800.00 | 3.74 |
| 603379 | 三美股份 | 21,200.00 | 1,608,868.00 | 3.71 |
| 000333 | 美的集团 | 20,900.00 | 1,578,577.00 | 3.64 |
| 600160 | 巨化股份 | 28,200.00 | 1,494,882.00 | 3.45 |
| 002895 | 川恒股份 | 47,200.00 | 1,378,240.00 | 3.18 |
| 002595 | 豪迈科技 | 28,880.00 | 1,345,808.00 | 3.10 |
| 601958 | 金钼股份 | 47,300.00 | 1,329,603.00 | 3.07 |
| 603324 | 盛剑科技 | 25,700.00 | 1,317,382.00 | 3.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,224,519.00 | 44.34 | 60.77 |
| 采矿业 | 6,416,206.00 | 14.80 | 20.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,696,829.00 | 10.83 | 14.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,296,828.00 | 2.99 | 4.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 72.96 | - | 27.66 | 43,356,039.76 |
| 2026-03-31 | 84.59 | - | 15.03 | 41,782,886.65 |
| 2025-12-31 | 81.99 | - | 18.97 | 51,574,206.76 |
| 2025-09-30 | 80.23 | - | 20.02 | 53,750,748.29 |
| 2025-06-30 | 71.39 | - | 31.60 | 50,005,052.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-10 | - | 江博文 | 685 | 16.47 |
| 2018-12-24 | 2024-10-10 | 徐小勇 | 2117 | 135.90 |
| 2017-09-21 | 2019-01-10 | 林忠晶 | 476 | -7.28 |
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