长安鑫旺价值混合C(005050)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 长安鑫旺价值混合C(005050) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长安鑫旺价值混合C(005050)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-2,269,367.52	12,287,710.42	2,623,439.93	7,060,011.05
利息合计	30,929.47	85,968.81	49,517.28	80,076.53
其中：存款利息收入	30,929.47	84,142.29	47,690.76	80,076.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,826.52	1,826.52	-
投资收益合计	6,910,239.83	2,798,566.88	-1,434,546.20	12,032,636.05
其中：股票投资收益	6,204,498.07	1,748,132.01	-1,970,409.14	11,236,083.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	705,741.76	1,050,434.87	535,862.94	796,552.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,217,440.02	9,380,711.11	3,998,497.99	-5,098,358.07
其他收入	6,903.20	22,463.62	9,970.86	45,656.54
费用	312,797.52	692,663.72	350,900.29	989,711.15
管理人报酬	230,436.39	507,926.47	257,537.67	763,496.53
基金托管费	23,043.61	50,792.63	25,753.78	76,349.64
销售服务费	14,686.54	43,938.03	22,971.27	59,864.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	44,630.98	90,000.00	44,630.98	90,000.00
利润总额	-2,582,165.04	11,595,046.70	2,272,539.64	6,070,299.90

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年