长安鑫旺价值混合C(005050)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,880,187.83 |
1,174,381.24 |
-1,022,172.68 |
5,984,977.18 |
| 本期利润 |
-567,894.29 |
6,557,059.37 |
1,349,357.68 |
3,300,220.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
0.49 |
0.09 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.88 |
22.45 |
4.38 |
8.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.53 |
26.46 |
4.67 |
7.75 |
| 期末可供分配利润 |
7,858,401.50 |
9,913,256.36 |
11,319,735.15 |
14,305,291.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.35 |
0.97 |
0.79 |
0.85 |
| 期末基金资产净值 |
14,129,116.02 |
26,219,338.76 |
30,608,685.49 |
34,188,363.07 |
| 期末基金份额净值 |
2.43 |
2.57 |
2.12 |
2.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
142.52 |
156.72 |
112.49 |
103.00 |
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