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上投港股低波红利C

(005052)

净值:
0.8170
日增长率:
-0.79%
累计净值:0.8170 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-05-21
  • 净值走势
曲线选择:
上投港股低波红利C(005052)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-05-210.8170-0.79%
2020-05-200.8235-0.56%
2020-05-190.82811.36%
2020-05-180.81700.93%
2020-05-150.8095-0.41%
2020-05-140.8128-1.49%
2020-05-130.8251-0.23%
2020-05-120.8270-1.18%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 施虓文 张淑婉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.9840亿元
最近分红 上投港股低波红利C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.37% 109/843
最近一月 2.97% 109/843
最近三月 4.68% 597/843
最近六月 -1.66% 680/843
最近一年 -1.77% 654/843
今年以来 0.38% 774/843
成立以来 -4.57% 638/843
基金简称 单位净值 日增长率
上投港股低波红利A0.96161.03%
上投港股低波红利C0.95431.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00338上海石油化工股份1103.001935.004.86--
00386中国石油化工股份406.001419.173.56--
01288农业银行348.00989.732.48--
03618重庆农村商业银行298.00868.472.18--
00008电讯盈科273.001067.842.68--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融7500.5418.83
房地产6127.7615.38
工业5951.9514.94
能源3853.109.67
公用事业3492.458.77
其他12911.1632.41
上投港股低波红利C(005052)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票37333.9193.25
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2581.536.45
其他各项资产121.570.30
上投港股低波红利C(005052)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:施虓文 张淑婉
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