基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根标普港股通低波红利指数C(005052) |
净值：
1.2722
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日增长率：
0.52%
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累计净值：1.2722 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01972 | 太古地产 | 7,762,600.00 | 156,908,361.85 | 4.21 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 4,205,000.00 | 117,091,967.45 | 3.14 |
| 01088 | 中国神华 | 3,232,500.00 | 109,784,932.02 | 2.95 |
| 00101 | 恒隆地产 | 13,360,000.00 | 106,483,413.75 | 2.86 |
| 00083 | 信和置业 | 11,062,000.00 | 99,478,939.89 | 2.67 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 5,597,000.00 | 97,293,430.10 | 2.61 |
| 00857 | 中国石油股份 | 14,314,000.00 | 92,524,241.70 | 2.48 |
| 03360 | 远东宏信 | 14,305,000.00 | 89,723,429.04 | 2.41 |
| 01044 | 恒安国际 | 3,812,500.00 | 88,410,700.75 | 2.37 |
| 00288 | 万洲国际 | 10,950,000.00 | 84,275,814.33 | 2.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.44 | - | 11.27 | 3,724,641,868.79 |
| 2025-06-30 | 90.36 | - | 12.52 | 3,340,669,193.66 |
| 2025-03-31 | 92.55 | - | 9.81 | 2,249,796,980.94 |
| 2024-12-31 | 93.32 | - | 7.30 | 1,686,786,364.61 |
| 2024-09-30 | 91.68 | - | 16.12 | 1,129,255,583.22 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-02-19 | - | 何智豪 | 1728 | 57.55 |
| 2021-01-07 | - | 胡迪 | 1771 | 64.77 |
| 2021-06-08 | 2023-03-03 | 张军 | 633 | -1.65 |
| 2017-12-04 | 2021-01-07 | 施虓文 | 1130 | -22.79 |
| 2017-12-04 | 2021-06-08 | 张淑婉 | 1282 | -12.52 |
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