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首页 > 基金> 长江乐丰纯债(005070)
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长江乐丰纯债

(005070)
净值：
1.0916
日增长率：
0.01%
累计净值：1.3496 2025-11-13
  • 净值走势
长江乐丰纯债(005070)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-131.09160.01%
2025-11-121.09150.01%
2025-11-111.09140.05%
2025-11-101.09090.02%
2025-11-071.09070.00%
2025-11-061.0907-0.01%
2025-11-051.09080.04%
2025-11-041.09040.01%
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基金情况

基金全称 长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 长江证券(上海)资管
基金经理 陆威
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.27亿元 份额规模 12.2591亿份
成立以来分红 每份累计0.26元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.65%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 3.27%
最近两年 9.64%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-123.011.571,327,287,655.96
2025-06-30-126.140.611,333,466,166.31
2025-03-31-120.123.081,316,175,658.89
2024-12-31-116.680.391,017,069,418.43
2024-09-30-122.600.50998,639,698.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-17-陆威170420.08
2017-08-222021-03-17漆志伟130316.12
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