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长江乐丰纯债

(005070)

净值:
1.0998
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.1578 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
长江乐丰纯债(005070)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-151.0998-0.05%
2021-01-081.1003-0.20%
2020-12-311.1025-0.08%
2020-12-251.1034-0.19%
2020-12-241.1055-0.03%
2020-12-231.10580.00%
2020-12-221.1058-0.03%
2020-12-211.1061-0.20%
    暂无信息!
基金公司 长江资管 基金经理 漆志伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.0441亿元
最近分红 长江乐丰纯债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.05% 2312/3797
最近一月 -1.65% 3649/3797
最近三月 -1.57% 3471/3797
最近六月 -0.78% 3211/3797
最近一年 1.12% 2604/3797
今年以来 -0.24% 3625/3797
成立以来 16.20% 1236/3797
基金简称 单位净值 日增长率
长江量化匠心甄选A1.69081.64%
长江量化匠心甄选C1.66921.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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长江乐丰纯债(005070)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计472.8199.49
其他各项资产2.430.51
长江乐丰纯债(005070)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:漆志伟
  • 基金公告
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