长江乐丰纯债(005070)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
19,830,204.32 |
35,005,787.92 |
18,308,471.34 |
36,723,992.95 |
| 本期利润 |
32,724,092.12 |
20,320,431.05 |
16,449,088.63 |
49,850,986.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.15 |
1.51 |
1.26 |
5.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.17 |
1.62 |
1.30 |
6.32 |
| 期末可供分配利润 |
99,345,814.80 |
79,515,623.85 |
78,668,041.51 |
46,515,407.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,540,471,003.71 |
1,507,747,136.30 |
1,333,466,166.31 |
1,017,069,418.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.42 |
39.40 |
38.96 |
37.17 |
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