长江乐丰纯债(005070)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 长江乐丰纯债(005070) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长江乐丰纯债(005070)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	37,514,552.69	31,152,407.86	21,777,402.95	57,607,655.95
利息合计	43,713.91	86,400.00	32,658.39	185,942.57
其中：存款利息收入	43,713.91	86,400.00	32,658.39	185,942.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	24,576,950.98	45,751,364.73	23,604,127.27	44,294,720.15
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,576,950.98	45,751,364.73	23,604,127.27	44,294,720.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,893,887.80	-14,685,356.87	-1,859,382.71	13,126,993.23
其他收入	-	-	-	-
费用	4,790,460.57	10,831,976.81	5,328,314.32	7,756,669.77
管理人报酬	1,919,023.13	4,027,187.86	1,943,657.82	2,704,424.59
基金托管费	581,516.98	1,342,395.91	647,885.93	901,474.82
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,120,635.52	5,119,230.66	2,564,632.13	3,855,284.45
其中：卖出回购金融资产支出	2,120,635.52	5,119,230.66	2,564,632.13	3,855,284.45
其他费用	107,860.15	217,200.00	107,860.15	207,200.00
利润总额	32,724,092.12	20,320,431.05	16,449,088.63	49,850,986.18

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年