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首页 > 基金> 兴银鑫日享短债A(005079)
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兴银鑫日享短债A

(005079)
净值：
1.0912
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2016 2025-12-30
  • 净值走势
兴银鑫日享短债A(005079)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-301.09120.01%
2025-12-291.0911-0.01%
2025-12-261.09120.01%
2025-12-251.09110.00%
2025-12-241.09110.01%
2025-12-231.09100.01%
2025-12-221.09090.01%
2025-12-191.09080.02%
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基金情况

基金全称 兴银鑫日享短债债券型证券投资基金
基金公司 兴银基金管理
基金经理 陶国峰 叶冬义
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 72.10亿元 份额规模 65.2883亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 1.72%
最近两年 4.79%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-108.000.937,391,779,402.87
2025-06-30-105.930.396,935,983,147.74
2025-03-31-119.410.794,108,889,645.86
2024-12-31-116.900.584,564,562,057.23
2024-09-30-129.750.887,578,895,238.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-19-叶冬义4082.40
2020-01-08-陶国峰218519.56
2020-08-122023-09-15张蕴文112911.03
2019-09-062020-01-14杨凡颖1301.05
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