首页 > 基金> 兴银鑫日享短债A(005079)
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兴银鑫日享短债A

(005079)
净值：
1.0936
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2040 2026-02-06
  • 净值走势
兴银鑫日享短债A(005079)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.09360.02%
2026-02-051.09340.01%
2026-02-041.09330.01%
2026-02-031.09320.00%
2026-02-021.09320.01%
2026-01-301.09310.00%
2026-01-291.09310.01%
2026-01-281.09300.00%
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基金情况

基金全称 兴银鑫日享短债债券型证券投资基金
基金公司 兴银基金管理
基金经理 陶国峰 叶冬义
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 85.22亿元 份额规模 78.0877亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.20%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 1.80%
最近两年 4.44%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-117.060.748,673,978,012.01
2025-09-30-108.000.937,391,779,402.87
2025-06-30-105.930.396,935,983,147.74
2025-03-31-119.410.794,108,889,645.86
2024-12-31-116.900.584,564,562,057.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-19-叶冬义4472.63
2020-01-08-陶国峰222419.82
2020-08-122023-09-15张蕴文112911.03
2019-09-062020-01-14杨凡颖1301.05
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