兴银鑫日享短债A(005079)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
87,449,558.24 |
111,478,520.07 |
49,838,141.69 |
187,235,002.72 |
| 本期利润 |
91,318,187.05 |
98,738,228.15 |
49,357,449.17 |
187,107,781.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.99 |
1.54 |
1.08 |
2.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.00 |
1.70 |
1.04 |
3.05 |
| 期末可供分配利润 |
599,385,232.59 |
617,814,004.11 |
536,199,157.84 |
290,325,339.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.08 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
8,298,443,639.19 |
8,521,776,716.06 |
6,628,206,245.03 |
4,100,480,813.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.09 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.94 |
20.73 |
19.95 |
18.72 |
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