兴银鑫日享短债A(005079)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

兴银鑫日享短债A(005079)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	120,873,502.14	143,997,785.38	70,024,392.14	257,565,915.20
利息合计	901,745.96	1,152,830.75	189,402.93	801,504.78
其中：存款利息收入	151,177.84	251,423.57	99,362.15	703,412.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	750,568.12	901,407.18	90,040.78	98,092.24
投资收益合计	116,005,498.34	156,289,328.41	70,938,810.18	257,798,513.35
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	119,544,498.34	163,297,615.14	73,568,817.34	278,414,527.58
资产支持证券投资收益	-	51,053.40	49,791.60	306,407.81
衍生工具收益	-3,539,000.00	-7,059,340.13	-2,679,798.76	-20,922,422.04
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,955,151.38	-13,555,183.66	-1,147,337.83	-1,394,905.42
其他收入	11,106.46	110,809.88	43,516.86	360,802.49
费用	28,319,337.23	41,270,009.02	17,799,042.50	58,020,113.89
管理人报酬	13,895,812.54	19,881,312.39	7,307,749.66	22,831,491.10
基金托管费	3,705,550.04	5,301,683.29	1,948,733.21	6,088,397.66
销售服务费	214,621.11	869,327.74	552,190.59	1,765,235.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,037,194.34	14,462,902.70	7,615,081.03	26,299,434.55
其中：卖出回购金融资产支出	10,037,194.34	14,462,902.70	7,615,081.03	26,299,434.55
其他费用	100,422.86	195,200.00	96,951.28	207,200.00
利润总额	92,554,164.91	102,727,776.36	52,225,349.64	199,545,801.31

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