兴银鑫日享短债A(005079)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

兴银鑫日享短债A(005079)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	143,997,785.38	70,024,392.14	257,565,915.20	158,549,046.80
利息合计	1,152,830.75	189,402.93	801,504.78	310,545.07
其中：存款利息收入	251,423.57	99,362.15	703,412.54	216,360.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	901,407.18	90,040.78	98,092.24	94,184.98
投资收益合计	156,289,328.41	70,938,810.18	257,798,513.35	130,315,466.29
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	163,297,615.14	73,568,817.34	278,414,527.58	138,571,300.54
资产支持证券投资收益	51,053.40	49,791.60	306,407.81	194,110.04
衍生工具收益	-7,059,340.13	-2,679,798.76	-20,922,422.04	-8,449,944.29
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,555,183.66	-1,147,337.83	-1,394,905.42	27,801,838.33
其他收入	110,809.88	43,516.86	360,802.49	121,197.11
费用	41,270,009.02	17,799,042.50	58,020,113.89	26,399,035.92
管理人报酬	19,881,312.39	7,307,749.66	22,831,491.10	11,316,443.31
基金托管费	5,301,683.29	1,948,733.21	6,088,397.66	3,017,718.24
销售服务费	869,327.74	552,190.59	1,765,235.11	794,201.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,462,902.70	7,615,081.03	26,299,434.55	10,761,568.83
其中：卖出回购金融资产支出	14,462,902.70	7,615,081.03	26,299,434.55	10,761,568.83
其他费用	195,200.00	96,951.28	207,200.00	101,289.14
利润总额	102,727,776.36	52,225,349.64	199,545,801.31	132,150,010.88

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