基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证全指医药卫生(005112) |
净值：
1.3194
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日增长率：
-3.58%
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累计净值：1.3194 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 153,700.00 | 7,998,548.00 | 7.99 |
| 603259 | 药明康德 | 49,400.00 | 6,150,794.00 | 6.15 |
| 688506 | 百利天恒 | 19,608.00 | 5,765,340.24 | 5.76 |
| 688235 | 百济神州 | 21,830.00 | 5,558,136.30 | 5.55 |
| 688266 | 泽璟制药 | 46,311.00 | 5,402,641.26 | 5.40 |
| 688331 | 荣昌生物 | 40,504.00 | 5,276,051.04 | 5.27 |
| 688336 | 三生国健 | 98,356.00 | 5,222,703.60 | 5.22 |
| 002653 | 海思科 | 75,100.00 | 4,982,134.00 | 4.98 |
| 300765 | 石药创新 | 171,500.00 | 4,669,945.00 | 4.67 |
| 000963 | 华东医药 | 158,200.00 | 4,448,584.00 | 4.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,694,528.58 | 73.63 | 81.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,842,807.00 | 12.83 | 14.12 |
| 批发和零售业 | 4,448,584.00 | 4.44 | 4.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.90 | 1.78 | 7.14 | 100,093,694.06 |
| 2026-03-31 | 92.01 | 1.69 | 5.69 | 102,731,388.73 |
| 2025-12-31 | 81.78 | 1.55 | 17.82 | 112,535,754.15 |
| 2025-09-30 | 91.54 | 1.46 | 7.51 | 120,844,669.93 |
| 2025-06-30 | 92.14 | 1.46 | 7.79 | 127,698,705.61 |
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