银华中证全指医药卫生指数增强发起式

(005112)

净值:
1.0094
日增长率:
-1.57%
累计净值:1.0094 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
银华中证全指医药卫生指数增强发起式(005112)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0094-1.57%
2019-06-051.0255-2.78%
2019-05-311.08150.49%
2019-05-301.0762-0.65%
2019-05-291.0832-0.71%
2019-05-281.09101.00%
2019-05-271.08021.13%
2019-05-241.0681-0.04%
基金公司 银华基金 基金经理 秦锋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.7579亿元
最近分红 银华中证全指医药卫生指数增强发起式成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.04% 691/808
最近一月 8.41% 43/808
最近三月 -1.06% 117/808
最近六月 30.13% 82/808
最近一年 -10.02% 607/808
今年以来 28.07% 191/808
成立以来 14.93% 278/808
基金简称 单位净值 日增长率
恒中企B0.97290.74%
银华尊和养老2035三年持有混合1.04050.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002044美年健康111.002079.956.90--------
300146汤臣倍健99.002271.147.54--------
300003乐普医疗89.002384.067.91--------
600771广誉远62.001849.026.14--------
600161天坛生物50.001267.754.21--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业19184.3469.56
卫生和社会工作2982.9510.82
其他5410.8319.62
银华中证全指医药卫生指数增强发起式(005112)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票22167.2979.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2611.539.41
其他各项资产2973.6310.71
银华中证全指医药卫生指数增强发起式(005112)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:秦锋