基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证全指医药卫生(005112) |
净值：
1.3053
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日增长率：
1.30%
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累计净值：1.3053 | 2025-12-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 134,700.00 | 9,637,785.00 | 7.98 |
| 002294 | 信立泰 | 125,600.00 | 7,579,960.00 | 6.27 |
| 688266 | 泽璟制药 | 59,975.00 | 6,777,774.75 | 5.61 |
| 688336 | 三生国健 | 116,354.00 | 6,611,234.28 | 5.47 |
| 688506 | 百利天恒 | 17,451.00 | 6,549,360.30 | 5.42 |
| 300003 | 乐普医疗 | 352,600.00 | 6,177,552.00 | 5.11 |
| 688192 | 迪哲医药 | 84,670.00 | 6,132,648.10 | 5.07 |
| 002422 | 科伦药业 | 166,300.00 | 6,108,199.00 | 5.05 |
| 000963 | 华东医药 | 146,100.00 | 6,070,455.00 | 5.02 |
| 300723 | 一品红 | 99,400.00 | 5,907,342.00 | 4.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 104,527,089.30 | 86.50 | 94.50 |
| 批发和零售业 | 6,078,454.29 | 5.03 | 5.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,940.17 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.54 | 1.46 | 7.51 | 120,844,669.93 |
| 2025-06-30 | 92.14 | 1.46 | 7.79 | 127,698,705.61 |
| 2025-03-31 | 92.94 | 1.37 | 6.43 | 131,126,344.57 |
| 2024-12-31 | 92.75 | 1.46 | 6.15 | 126,658,663.61 |
| 2024-09-30 | 83.72 | 1.29 | 11.26 | 134,394,608.12 |
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