基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证全指医药卫生(005112) |
净值：
1.3147
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日增长率：
0.51%
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累计净值：1.3147 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 149,500.00 | 8,905,715.00 | 7.91 |
| 603259 | 药明康德 | 91,300.00 | 8,275,432.00 | 7.35 |
| 300003 | 乐普医疗 | 352,600.00 | 5,574,606.00 | 4.95 |
| 002422 | 科伦药业 | 169,100.00 | 4,963,085.00 | 4.41 |
| 688336 | 三生国健 | 75,313.00 | 4,486,395.41 | 3.99 |
| 000963 | 华东医药 | 103,300.00 | 4,075,185.00 | 3.62 |
| 300558 | 贝达药业 | 79,400.00 | 3,707,186.00 | 3.29 |
| 688271 | 联影医疗 | 27,689.00 | 3,474,969.50 | 3.09 |
| 002773 | 康弘药业 | 94,600.00 | 2,835,162.00 | 2.52 |
| 688180 | 君实生物 | 82,776.00 | 2,827,628.16 | 2.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,202,961.43 | 65.05 | 79.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,427,795.24 | 9.27 | 11.33 |
| 卫生和社会工作 | 4,315,665.00 | 3.83 | 4.69 |
| 批发和零售业 | 4,085,564.34 | 3.63 | 4.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 81.78 | 1.55 | 17.82 | 112,535,754.15 |
| 2025-09-30 | 91.54 | 1.46 | 7.51 | 120,844,669.93 |
| 2025-06-30 | 92.14 | 1.46 | 7.79 | 127,698,705.61 |
| 2025-03-31 | 92.94 | 1.37 | 6.43 | 131,126,344.57 |
| 2024-12-31 | 92.75 | 1.46 | 6.15 | 126,658,663.61 |
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