银华中证全指医药卫生(005112)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华中证全指医药卫生(005112)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,377,874.11	12,322,270.71	12,889,174.98	-16,600,558.58
利息合计	18,957.60	34,576.08	17,489.95	41,475.29
其中：存款利息收入	18,957.60	34,576.08	17,489.95	41,475.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,783,393.69	7,399,258.16	-6,069,457.07	-19,576,297.64
其中：股票投资收益	1,185,905.64	6,345,747.97	-6,852,151.05	-21,861,567.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,121.85	49,050.00	24,121.85	49,050.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	573,366.20	1,004,460.19	758,572.13	2,236,219.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,481,130.24	4,723,718.32	18,887,343.15	2,886,852.80
其他收入	94,392.58	164,718.15	53,798.95	47,410.97
费用	694,146.35	1,627,467.80	831,929.33	1,693,609.85
管理人报酬	516,468.82	1,231,210.70	631,275.51	1,286,341.60
基金托管费	103,293.77	246,242.10	126,255.06	257,268.25
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	74,383.76	150,015.00	74,398.76	150,000.00
利润总额	2,683,727.76	10,694,802.91	12,057,245.65	-18,294,168.43

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