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平安沪深300指数量化C(005114)
平安沪深300指数量化C
(005114)
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累计净值：1.3710
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2026-11-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-06 | 1.3710 | -1.73% |
| 2026-11-05 | 1.3951 | 0.79% |
| 2026-11-04 | 1.3841 | 2.17% |
| 2026-11-03 | 1.3547 | -0.27% |
| 2026-11-02 | 1.3584 | 0.56% |
| 2026-10-30 | 1.3509 | -0.95% |
| 2026-10-29 | 1.3639 | -1.02% |
| 2026-10-28 | 1.3780 | 1.03% |
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基金全称
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平安沪深300指数量化增强证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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丁琳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.26亿元
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份额规模
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10.8102亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.49%
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最近一月
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-8.83%
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最近三月
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-14.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-11.59%
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最近两年
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12.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 109,200.00 | 88,281,648.00 | 3.81 |
| 300750 | 宁德时代 | 266,100.00 | 77,464,371.00 | 3.34 |
| 300502 | 新易盛 | 152,696.00 | 59,398,744.00 | 2.56 |
| 600036 | 招商银行 | 1,355,681.00 | 55,935,398.06 | 2.41 |
| 688256 | 寒武纪 | 45,930.00 | 46,343,829.30 | 2.00 |
| 601601 | 中国太保 | 1,384,010.00 | 42,987,350.60 | 1.85 |
| 300489 | 光智科技 | 144,600.00 | 40,249,410.00 | 1.74 |
| 603067 | 振华股份 | 931,500.00 | 37,492,875.00 | 1.62 |
| 688825 | 长鑫科技 | 759,602.00 | 36,853,307.00 | 1.59 |
| 603259 | 药明康德 | 215,800.00 | 36,111,972.00 | 1.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,342,237,684.31 | 57.90 | 62.45 |
| 金融业 | 418,897,216.53 | 18.07 | 19.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 103,829,512.38 | 4.48 | 4.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 88,282,121.82 | 3.80 | 4.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 57,853,015.80 | 2.50 | 2.69 |
| 采矿业 | 51,167,070.93 | 2.21 | 2.38 |
| 房地产业 | 31,214,451.00 | 1.34 | 1.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,959,788.00 | 1.34 | 1.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,804,892.00 | 0.51 | 0.55 |
| 租赁和商务服务业 | 4,796,744.00 | 0.21 | 0.22 |
| 卫生和社会工作 | 3,713,892.00 | 0.16 | 0.17 |
| 建筑业 | 2,065,677.00 | 0.09 | 0.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,351,504.00 | 0.06 | 0.06 |
| 批发和零售业 | 1,182,438.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.71 | 0.39 | 17.62 | 2,318,349,357.68 |
| 2026-06-30 | 90.44 | 0.29 | 10.14 | 2,397,342,293.36 |
| 2026-03-31 | 85.70 | - | 14.40 | 1,615,879,040.71 |
| 2025-12-31 | 94.20 | - | 6.15 | 1,195,877,824.96 |
| 2025-09-30 | 93.77 | - | 6.22 | 824,598,438.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 丁琳 | 682 | 11.15 |
| 2021-11-04 | 2025-01-07 | 俞瑶 | 1160 | -18.31 |
| 2020-05-09 | 2021-11-05 | 毛时超 | 545 | 45.61 |
| 2017-12-26 | 2020-06-29 | 孙东宁 | 916 | 7.46 |
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