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平安沪深300指数量化C(005114)
平安沪深300指数量化C
(005114)
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累计净值：1.6063
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2026-08-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-06 | 1.6063 | -0.16% |
| 2026-08-05 | 1.6088 | 1.13% |
| 2026-08-04 | 1.5908 | 2.09% |
| 2026-08-03 | 1.5582 | -1.34% |
| 2026-07-31 | 1.5794 | 0.71% |
| 2026-07-30 | 1.5683 | -1.78% |
| 2026-07-29 | 1.5968 | 0.55% |
| 2026-07-28 | 1.5880 | -3.06% |
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基金全称
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平安沪深300指数量化增强证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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丁琳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.84亿元
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份额规模
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8.3741亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.42%
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最近一月
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-5.52%
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最近三月
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-5.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.22%
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最近两年
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57.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 93,900.00 | 119,253,000.00 | 4.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 225,700.00 | 88,702,357.00 | 3.70 |
| 300502 | 新易盛 | 106,032.00 | 64,361,424.00 | 2.68 |
| 600519 | 贵州茅台 | 49,300.00 | 58,444,657.00 | 2.44 |
| 688981 | 中芯国际 | 316,202.00 | 50,219,201.64 | 2.09 |
| 002384 | 东山精密 | 187,200.00 | 49,111,920.00 | 2.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,619,400.00 | 40,711,716.00 | 1.70 |
| 688256 | 寒武纪 | 25,379.00 | 40,493,463.45 | 1.69 |
| 600036 | 招商银行 | 1,112,081.00 | 39,478,875.50 | 1.65 |
| 688521 | 芯原股份 | 105,799.00 | 39,266,240.86 | 1.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,469,915,955.12 | 61.32 | 67.79 |
| 金融业 | 355,171,494.64 | 14.82 | 16.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 137,309,860.26 | 5.73 | 6.33 |
| 采矿业 | 95,949,811.20 | 4.00 | 4.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43,407,202.44 | 1.82 | 2.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,785,240.00 | 0.99 | 1.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,043,251.98 | 0.63 | 0.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,849,757.00 | 0.33 | 0.36 |
| 租赁和商务服务业 | 6,664,660.00 | 0.28 | 0.31 |
| 房地产业 | 5,941,415.00 | 0.25 | 0.27 |
| 批发和零售业 | 2,152,844.00 | 0.09 | 0.10 |
| 卫生和社会工作 | 2,143,470.00 | 0.09 | 0.10 |
| 建筑业 | 1,736,070.00 | 0.07 | 0.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,110,109.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.44 | 0.29 | 10.14 | 2,397,342,293.36 |
| 2026-03-31 | 85.70 | - | 14.40 | 1,615,879,040.71 |
| 2025-12-31 | 94.20 | - | 6.15 | 1,195,877,824.96 |
| 2025-09-30 | 93.77 | - | 6.22 | 824,598,438.42 |
| 2025-06-30 | 94.18 | - | 9.70 | 563,764,856.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 丁琳 | 588 | 30.43 |
| 2021-11-04 | 2025-01-07 | 俞瑶 | 1160 | -18.31 |
| 2020-05-09 | 2021-11-05 | 毛时超 | 545 | 45.61 |
| 2017-12-26 | 2020-06-29 | 孙东宁 | 916 | 7.46 |
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