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平安沪深300指数量化增强C

(005114)

净值:
1.2867
日增长率:
1.10%
累计净值:1.2867 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
平安沪深300指数量化增强C(005114)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.28671.10%
2023-02-101.2727-0.42%
2023-02-031.2751-0.99%
2023-01-201.28750.29%
2023-01-191.28380.56%
2023-01-131.26531.26%
2023-01-121.24960.03%
2023-01-111.2492-0.14%
基金公司 平安基金 基金经理 俞瑶
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.6875亿元
最近分红 平安沪深300指数量化增强C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.89% 1214/1694
最近一月 -4.81% 1099/1694
最近三月 0.35% 975/1694
最近六月 -4.08% 898/1694
最近一年 -5.88% 799/1694
今年以来 0.94% 1174/1694
成立以来 22.48% 609/1694
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600905三峡能源90.78514.700.97电力、热力、燃气及水生产和供应业
600905三峡能源90.78629.991.18电力、热力、燃气及水生产和供应业
600926杭州银行62.05926.411.73金融业
600926杭州银行59.50877.631.65金融业
600036招商银行53.392600.534.67金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业14636.3954.46
金融业5153.3319.18
房地产业834.453.10
交通运输、仓储和邮政业797.582.97
信息传输、软件和信息技术服务业755.722.81
其他4697.8017.48
平安沪深300指数量化增强C(005114)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票24905.0192.42
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5.100.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1912.177.10
其他各项资产125.410.47
平安沪深300指数量化增强C(005114)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:俞瑶
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