平安沪深300指数量化C(005114)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
94,642,818.85 |
57,929,953.89 |
-1,946,837.12 |
-5,946,333.67 |
| 本期利润 |
164,085,668.20 |
93,063,466.43 |
5,293,247.02 |
13,885,298.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.38 |
0.03 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.62 |
27.24 |
2.66 |
15.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.82 |
28.05 |
2.34 |
15.39 |
| 期末可供分配利润 |
92,319,280.75 |
-6,432,923.36 |
-51,266,537.77 |
-14,499,690.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
-0.01 |
-0.21 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
1,484,488,368.94 |
674,946,515.96 |
301,872,250.65 |
79,267,895.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.77 |
1.56 |
1.24 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
77.27 |
55.74 |
24.46 |
21.62 |
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