平安沪深300指数量化C(005114)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

平安沪深300指数量化C(005114)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	14,931,667.20	50,713,201.92	2,416,495.96	-60,217,348.86
利息合计	17,706.63	76,521.33	35,875.47	140,239.03
其中：存款利息收入	17,706.63	76,521.33	35,875.47	102,915.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	37,323.97
投资收益合计	3,733,176.25	-11,454,926.35	-39,959,364.59	-28,925,176.74
其中：股票投资收益	-1,431,111.79	-19,364,167.83	-43,067,795.09	-37,964,837.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,471.29	10,960.12	-	240,736.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,151,816.75	7,898,281.36	3,108,430.50	8,798,924.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,167,173.02	62,013,228.43	42,301,617.09	-31,626,588.67
其他收入	13,611.30	78,378.51	38,367.99	194,177.52
费用	2,905,107.84	4,208,764.38	2,101,330.48	5,478,802.96
管理人报酬	2,085,838.76	3,092,630.26	1,535,668.25	4,141,547.79
基金托管费	208,583.87	309,262.98	153,566.80	414,154.69
销售服务费	488,940.63	449,871.14	227,560.07	553,100.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	121,744.58	357,000.00	184,535.36	370,000.00
利润总额	12,026,559.36	46,504,437.54	315,165.48	-65,696,151.82

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