易方达天天C

(005122)

每万份收益:
0.6486元
7日年化率:
2.57%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 收益走势
易方达天天C(005122)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-210.64862.57%
2020-02-200.68822.56%
2020-02-190.70552.58%
2020-02-180.71022.59%
2020-02-110.72892.70%
2020-02-070.72952.67%
2020-02-050.73212.67%
2020-01-230.77822.88%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1139435万科38A150000.13
2139469链融08A150000.13
3139493恒融二8A40000.1
4139419万科37A130000.08
5139454万科39A130000.08
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单2415899.41883441.76
国家债券52879.111280.91
易方达天天C(005122)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2240288.4849.31
资产支持证券109600.412.41
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产762453.7616.78
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1377978.0930.33
其他各项资产53220.161.17
合计4543540.90100
易方达天天C(005122)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
现任基金经理:刘朝阳 石大怿