易方达天天C

(005122)

每万份收益:
0.6584元
7日年化率:
2.46%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
易方达天天C(005122)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.65842.46%
2019-06-050.66682.46%
2019-05-310.65632.46%
2019-05-300.66132.46%
2019-05-290.65232.47%
2019-05-280.65832.48%
2019-05-270.66362.48%
2019-05-261.36552.48%
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.42524.49%
证券B1.09883.61%
易方达新兴成长2.01603.12%
中小B0.59502.80%
易方达瑞享E1.02902.80%
易方达瑞享I1.25602.78%
易方达信息产业混合1.23202.75%
中证军工0.83642.75%
军工分级1.21322.60%
重组B0.77132.13%
易方达国防0.73702.08%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1139453链融07A170000.1
2139446恒融二7A47000.07
3139469链融08A150000.07
4139435万科38A150000.07
5139408万科35A140000.06
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券39863.6505020.58
易方达天天C(005122)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3267824.0641.87
资产支持证券8300.000.11
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产733465.509.40
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3722800.0747.70
其他各项资产72607.040.93
合计7804996.67100
易方达天天C(005122)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
现任基金经理:刘朝阳 石大怿