| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 23.25 | 27.34 | 11.14 | 24.83 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 17.79 | 10.41 | 3.12 | 8.05 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | 0.59 | 0.59 | - |
| 60天-90天(%) | 3.03 | 35.57 | 32.28 | 26.42 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 12.26 | 5.83 | 10.01 | 3.19 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 54.24 | 40.50 | 56.83 | 45.17 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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