| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 11.14 | 24.83 | 25.62 | 14.30 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 3.12 | 8.05 | 8.59 | 15.52 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.59 | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 32.28 | 26.42 | 31.90 | 34.52 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 10.01 | 3.19 | 2.67 | 3.89 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 56.83 | 45.17 | 42.50 | 40.26 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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