基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达恒益定开债券发起式(005124) |
净值：
1.0522
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.3532 | 2026-11-04 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 94.12 | 2.22 | 271,023,506.52 |
| 2026-06-30 | - | 90.35 | 10.00 | 10,301,313.04 |
| 2026-03-31 | - | 90.21 | 10.85 | 10,257,441.61 |
| 2025-12-31 | - | 103.86 | 24.19 | 68,367,778.67 |
| 2025-09-30 | - | 74.35 | 25.24 | 68,263,252.15 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-09-09 | - | 万志文 | 58 | 1.14 |
| 2024-09-21 | - | 李一硕 | 776 | 6.19 |
| 2019-09-18 | 2020-12-30 | 李一硕 | 469 | 3.02 |
| 2019-07-12 | 2024-09-21 | 胡剑 | 1898 | 20.92 |
| 2017-10-25 | 2019-09-11 | 王晓晨 | 686 | 11.47 |
| 2017-10-25 | 2019-07-12 | 张雅君 | 625 | 10.08 |
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