基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达恒益定开债券发起式(005124) |
净值：
1.0196
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.3206 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 74.35 | 25.24 | 68,263,252.15 |
| 2025-06-30 | - | 133.77 | 1.27 | 1,589,779,243.64 |
| 2025-03-31 | - | 111.51 | 40.95 | 1,568,199,766.36 |
| 2024-12-31 | - | 149.92 | 0.30 | 4,164,549,153.93 |
| 2024-09-30 | - | 114.32 | 0.57 | 4,075,854,400.94 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-21 | - | 李一硕 | 463 | 2.90 |
| 2019-09-18 | 2020-12-30 | 李一硕 | 469 | 3.02 |
| 2019-07-12 | 2024-09-21 | 胡剑 | 1898 | 20.92 |
| 2017-10-25 | 2019-09-11 | 王晓晨 | 686 | 11.47 |
| 2017-10-25 | 2019-07-12 | 张雅君 | 625 | 10.08 |
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