易方达恒益定开债券发起式(005124)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 易方达恒益定开债券发起式(005124) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达恒益定开债券发起式(005124)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	25,212,052.35	23,347,921.81	260,202,795.53	144,525,546.19
利息合计	425,200.15	202,513.43	836,028.17	333,366.04
其中：存款利息收入	270,379.03	116,047.03	651,582.41	280,095.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	154,821.12	86,466.40	184,445.76	53,270.79
投资收益合计	79,490,456.41	70,386,360.46	221,254,356.46	106,511,760.22
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	74,840,396.96	68,261,546.58	206,043,675.32	98,739,745.84
资产支持证券投资收益	5,225,525.12	2,700,279.55	15,210,681.14	7,772,014.38
衍生工具收益	-575,465.67	-575,465.67	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-54,703,604.21	-47,240,952.08	38,112,410.90	37,680,419.93
其他收入	-	-	-	-
费用	21,948,378.33	18,565,216.30	50,842,138.60	23,482,239.48
管理人报酬	5,382,296.37	4,185,021.59	12,228,855.01	6,045,240.96
基金托管费	1,794,098.79	1,395,007.19	4,076,285.04	2,015,080.36
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,283,336.17	12,673,240.88	33,718,106.81	15,010,303.62
其中：卖出回购金融资产支出	14,283,336.17	12,673,240.88	33,718,106.81	15,010,303.62
其他费用	259,540.71	137,209.92	279,773.40	153,737.63
利润总额	3,263,674.02	4,782,705.51	209,360,656.93	121,043,306.71

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年