华宝红利基金C

(005125)

净值:
0.9251
日增长率:
-0.93%
累计净值:0.9551 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华宝红利基金C(005125)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9251-0.93%
2019-06-050.93380.15%
2019-05-310.9531-0.42%
2019-05-300.9571-0.37%
2019-05-290.9607-0.22%
2019-05-280.96280.43%
2019-05-270.95871.44%
2019-05-240.94510.20%
基金公司 华宝基金 基金经理 胡洁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.0151亿元
最近分红 华宝红利基金C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.04% 683/802
最近一月 0.28% 702/802
最近三月 -7.41% 615/802
最近六月 14.80% 585/802
最近一年 0.97% 398/802
今年以来 15.74% 589/802
成立以来 -8.29% 600/802
基金简称 单位净值 日增长率
1000B0.60894.42%
华宝油气美元0.06733.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行332.571170.651.45-5.37%-1.07%8.49%金融业
601398工商银行228.181197.951.492.72%13.73%21.92%金融业
600011华能国际181.941335.441.66-2.04%-1.78%-1.18%电力、热力、燃气及水生产和供应业
000600建投能源111.221364.671.691.94%-13.51%-33.57%电力、热力、燃气及水生产和供应业
000895双汇发展95.242261.962.81-6.36%-3.09%10.35%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业88567.8744.25
房地产业29886.1614.93
交通运输、仓储和邮政业22786.8111.38
金融业13882.536.93
采矿业11692.505.84
其他33371.1816.67
华宝红利基金C(005125)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票187889.8591.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16232.347.93
其他各项资产686.470.34
华宝红利基金C(005125)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡洁