华宝红利基金C

(005125)

净值:
0.9876
日增长率:
0.17%
累计净值:1.0176 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
华宝红利基金C(005125)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-210.98760.17%
2020-02-200.98591.11%
2020-02-190.9751-0.37%
2020-02-180.9787-0.04%
2020-02-120.96050.44%
2020-02-110.95630.06%
2020-02-100.95571.56%
2020-02-070.94100.44%
基金公司 华宝基金 基金经理 胡洁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 22.9478亿元
最近分红 华宝红利基金C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.02% 302/843
最近一月 -2.44% 677/843
最近三月 3.11% 683/843
最近六月 -6.38% 745/843
最近一年 5.50% 627/843
今年以来 9.45% 682/843
成立以来 -13.27% 700/843
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B1.25321.21%
医疗ETF1.29200.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行332.571170.651.45金融业
601398工商银行228.181197.951.49金融业
600011华能国际181.941335.441.66电力、热力、燃气及水生产和供应业
000600建投能源111.221364.671.69电力、热力、燃气及水生产和供应业
000895双汇发展95.242261.962.81制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业135534.3659.06
房地产业22917.039.99
交通运输、仓储和邮政业13536.435.90
金融业12301.625.36
采矿业11856.185.17
其他33318.1414.52
华宝红利基金C(005125)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票217586.5394.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13408.405.80
其他各项资产124.280.05
华宝红利基金C(005125)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡洁