华宝标普中国A股红利机会ETF联接C(005125)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C(005125) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华宝标普中国A股红利机会ETF联接C(005125)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-169,427,473.49	180,992,298.11	42,434,441.26	168,786,717.44
利息合计	275,763.15	295,720.98	142,468.51	4,804,695.46
其中：存款利息收入	275,763.15	295,720.98	142,468.51	393,491.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	58,480,176.91	48,250,763.84	-14,230,484.74	70,231,295.89
其中：股票投资收益	-3,611,870.77	2,131,922.88	1,462,930.69	-28,946,652.77
基金投资收益	62,089,814.86	-1,922,647.40	-15,693,664.70	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,232.82	48,041,488.36	249.27	99,177,948.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-228,396,715.30	132,150,955.53	56,332,182.65	92,929,677.37
其他收入	213,301.75	294,857.76	190,274.84	821,048.72
费用	1,491,715.49	1,261,945.30	572,961.97	15,065,075.43
管理人报酬	327,987.59	390,305.41	181,060.85	10,861,946.47
基金托管费	65,597.50	78,061.07	36,212.16	2,172,389.25
销售服务费	936,610.98	578,274.51	269,994.46	1,531,187.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	91,560.12	169,362.39	85,694.50	483,670.16
利润总额	-170,919,188.98	179,730,352.81	41,861,479.29	153,721,642.01

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年