基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏永康添福混合A(005128) |
净值：
1.8130
|
日增长率：
-0.33%
|
累计净值：1.8130 | 2025-12-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 2,845.00 | 1,220,505.00 | 1.32 |
| 300394 | 天孚通信 | 6,900.00 | 1,157,820.00 | 1.25 |
| 601899 | 紫金矿业 | 36,600.00 | 1,077,504.00 | 1.16 |
| 002916 | 深南电路 | 4,900.00 | 1,061,536.00 | 1.15 |
| 688668 | 鼎通科技 | 9,444.00 | 896,330.04 | 0.97 |
| 688012 | 中微公司 | 2,879.00 | 860,792.21 | 0.93 |
| 300548 | 长芯博创 | 7,900.00 | 839,533.00 | 0.91 |
| 688313 | 仕佳光子 | 10,382.00 | 740,236.60 | 0.80 |
| 600111 | 北方稀土 | 15,200.00 | 734,160.00 | 0.79 |
| 688630 | 芯碁微装 | 5,164.00 | 729,879.76 | 0.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,058,685.11 | 26.01 | 87.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,437,497.74 | 2.63 | 8.84 |
| 采矿业 | 1,077,504.00 | 1.16 | 3.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 29.81 | 72.38 | 2.79 | 92,507,789.51 |
| 2025-06-30 | 30.04 | 74.38 | 4.85 | 54,164,357.23 |
| 2025-03-31 | 29.83 | 73.97 | 1.88 | 52,721,489.92 |
| 2024-12-31 | 29.26 | 76.51 | 3.82 | 51,216,360.59 |
| 2024-09-30 | 28.19 | 72.93 | 2.56 | 61,755,431.84 |
微信公众号
证券之星APP
