基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏永康添福混合A(005128) |
净值：
2.0067
|
日增长率：
1.75%
|
累计净值：2.0067 | 2026-11-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688825 | 长鑫科技 | 202,934.00 | 9,881,848.82 | 2.02 |
| 600150 | 中国船舶 | 170,000.00 | 6,647,000.00 | 1.36 |
| 601985 | 中国核电 | 537,600.00 | 4,876,032.00 | 1.00 |
| 688222 | 成都先导 | 105,004.00 | 4,692,628.76 | 0.96 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 112,000.00 | 4,430,720.00 | 0.91 |
| 600362 | 江西铜业 | 104,000.00 | 4,347,200.00 | 0.89 |
| 688012 | 中微公司 | 12,535.00 | 3,993,024.25 | 0.82 |
| 002422 | 科伦药业 | 81,900.00 | 3,345,615.00 | 0.68 |
| 603727 | 博迈科 | 177,200.00 | 3,315,412.00 | 0.68 |
| 002821 | 凯莱英 | 17,500.00 | 3,300,850.00 | 0.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 85,858,334.94 | 17.56 | 65.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,273,005.98 | 3.74 | 13.85 |
| 采矿业 | 12,569,928.75 | 2.57 | 9.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,153,875.84 | 1.67 | 6.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,876,032.00 | 1.00 | 3.70 |
| 金融业 | 2,184,890.00 | 0.45 | 1.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 26.98 | 69.15 | 20.97 | 488,923,497.75 |
| 2026-06-30 | 30.05 | 70.77 | 1.39 | 534,400,667.58 |
| 2026-03-31 | 28.26 | 71.70 | 1.77 | 116,551,637.21 |
| 2025-12-31 | 29.45 | 83.80 | 3.61 | 85,974,177.81 |
| 2025-09-30 | 29.81 | 72.38 | 2.79 | 92,507,789.51 |
微信公众号
证券之星APP
