基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏永康添福混合A(005128) |
净值：
2.1016
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日增长率：
1.25%
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累计净值：2.1016 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 6,600.00 | 5,379,000.00 | 1.01 |
| 688048 | 长光华芯 | 9,691.00 | 4,864,882.00 | 0.91 |
| 300285 | 国瓷材料 | 44,800.00 | 4,622,464.00 | 0.86 |
| 688531 | 日联科技 | 25,425.00 | 4,521,582.00 | 0.85 |
| 002463 | 沪电股份 | 28,800.00 | 4,400,640.00 | 0.82 |
| 688548 | 广钢气体 | 78,616.00 | 4,095,893.60 | 0.77 |
| 688300 | 联瑞新材 | 16,441.00 | 4,018,180.40 | 0.75 |
| 600183 | 生益科技 | 22,800.00 | 3,953,520.00 | 0.74 |
| 300223 | 北京君正 | 13,200.00 | 3,285,480.00 | 0.61 |
| 002436 | 兴森科技 | 62,900.00 | 3,204,755.00 | 0.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 149,937,827.10 | 28.06 | 93.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,403,293.81 | 1.57 | 5.23 |
| 房地产业 | 849,018.00 | 0.16 | 0.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 825,600.00 | 0.15 | 0.51 |
| 采矿业 | 538,533.00 | 0.10 | 0.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 30.05 | 70.77 | 1.39 | 534,400,667.58 |
| 2026-03-31 | 28.26 | 71.70 | 1.77 | 116,551,637.21 |
| 2025-12-31 | 29.45 | 83.80 | 3.61 | 85,974,177.81 |
| 2025-09-30 | 29.81 | 72.38 | 2.79 | 92,507,789.51 |
| 2025-06-30 | 30.04 | 74.38 | 4.85 | 54,164,357.23 |
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