基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏永康添福混合A(005128) |
净值：
1.9068
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.9068 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002916 | 深南电路 | 4,900.00 | 1,138,221.00 | 1.32 |
| 002922 | 伊戈尔 | 36,700.00 | 1,123,754.00 | 1.31 |
| 601899 | 紫金矿业 | 28,100.00 | 968,607.00 | 1.13 |
| 002028 | 思源电气 | 6,200.00 | 958,458.00 | 1.11 |
| 300476 | 胜宏科技 | 3,300.00 | 949,014.00 | 1.10 |
| 002463 | 沪电股份 | 12,700.00 | 927,989.00 | 1.08 |
| 688498 | 源杰科技 | 1,426.00 | 915,477.74 | 1.06 |
| 002475 | 立讯精密 | 14,700.00 | 833,637.00 | 0.97 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,200.00 | 732,000.00 | 0.85 |
| 300593 | 新雷能 | 23,800.00 | 708,288.00 | 0.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,483,907.80 | 24.99 | 84.86 |
| 采矿业 | 2,542,209.00 | 2.96 | 10.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 703,303.23 | 0.82 | 2.78 |
| 综合 | 394,768.00 | 0.46 | 1.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 191,564.88 | 0.22 | 0.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 29.45 | 83.80 | 3.61 | 85,974,177.81 |
| 2025-09-30 | 29.81 | 72.38 | 2.79 | 92,507,789.51 |
| 2025-06-30 | 30.04 | 74.38 | 4.85 | 54,164,357.23 |
| 2025-03-31 | 29.83 | 73.97 | 1.88 | 52,721,489.92 |
| 2024-12-31 | 29.26 | 76.51 | 3.82 | 51,216,360.59 |
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