华夏永康添福混合A(005128)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,298,004.65 |
10,591,229.19 |
1,714,073.69 |
1,675,754.42 |
| 本期利润 |
41,379,778.06 |
14,183,748.65 |
2,886,474.79 |
2,377,880.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.71 |
0.39 |
0.08 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
34.66 |
24.50 |
5.74 |
3.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.09 |
28.48 |
6.14 |
4.49 |
| 期末可供分配利润 |
98,752,074.41 |
28,039,334.58 |
16,052,748.99 |
14,623,964.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.90 |
0.70 |
0.46 |
0.41 |
| 期末基金资产净值 |
262,744,227.17 |
72,138,057.97 |
51,960,196.80 |
50,483,016.47 |
| 期末基金份额净值 |
2.41 |
1.81 |
1.49 |
1.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
140.73 |
80.88 |
49.42 |
40.78 |
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