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华夏睿磐泰荣混合C(005141)
华夏睿磐泰荣混合C
(005141)
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累计净值：1.4845
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3705 | 0.07% |
| 2026-02-05 | 1.3696 | -0.25% |
| 2026-02-04 | 1.3730 | 0.07% |
| 2026-02-03 | 1.3721 | 0.54% |
| 2026-02-02 | 1.3647 | -0.57% |
| 2026-01-30 | 1.3725 | 0.03% |
| 2026-01-29 | 1.3721 | -0.46% |
| 2026-01-28 | 1.3784 | -0.21% |
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基金全称
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华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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郝彬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.26亿元
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份额规模
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0.1972亿份
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成立以来分红
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每份累计0.11元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.15%
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最近一月
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1.23%
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最近三月
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1.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.05%
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最近两年
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10.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301283 | 聚胶股份 | 7,200.00 | 344,016.00 | 0.89 |
| 301603 | 乔锋智能 | 4,500.00 | 340,650.00 | 0.88 |
| 605305 | 中际联合 | 6,700.00 | 279,122.00 | 0.72 |
| 301608 | 博实结 | 3,000.00 | 271,620.00 | 0.70 |
| 688267 | 中触媒 | 9,500.00 | 267,615.00 | 0.69 |
| 605098 | 行动教育 | 6,200.00 | 258,912.00 | 0.67 |
| 301606 | 绿联科技 | 3,600.00 | 211,464.00 | 0.55 |
| 301108 | 洁雅股份 | 5,600.00 | 186,256.00 | 0.48 |
| 601668 | 中国建筑 | 34,900.00 | 179,037.00 | 0.46 |
| 688236 | 春立医疗 | 7,800.00 | 178,464.00 | 0.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,511,112.01 | 19.39 | 64.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 913,243.00 | 2.36 | 7.88 |
| 金融业 | 838,783.00 | 2.17 | 7.24 |
| 建筑业 | 369,444.00 | 0.95 | 3.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 342,957.00 | 0.89 | 2.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 316,904.00 | 0.82 | 2.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 312,976.00 | 0.81 | 2.70 |
| 教育 | 273,772.00 | 0.71 | 2.36 |
| 房地产业 | 196,730.00 | 0.51 | 1.70 |
| 租赁和商务服务业 | 189,703.00 | 0.49 | 1.64 |
| 采矿业 | 121,793.00 | 0.31 | 1.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 95,213.00 | 0.25 | 0.82 |
| 批发和零售业 | 68,676.00 | 0.18 | 0.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 27,048.00 | 0.07 | 0.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,918.00 | 0.01 | 0.03 |
| 综合 | 1,946.00 | 0.01 | 0.02 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 1,551.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 29.91 | 89.39 | 4.24 | 38,735,750.81 |
| 2025-09-30 | 20.20 | 73.13 | 36.89 | 40,632,136.76 |
| 2025-06-30 | 14.85 | 71.46 | 3.00 | 46,757,187.21 |
| 2025-03-31 | 19.02 | 54.12 | 2.65 | 51,108,323.37 |
| 2024-12-31 | 12.23 | 59.83 | 8.50 | 44,306,610.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-23 | - | 郝彬 | 108 | 2.36 |
| 2018-04-10 | 2025-10-23 | 宋洋 | 2753 | 46.79 |
| 2018-01-08 | 2022-01-20 | 毛颖 | 1473 | 37.22 |
| 2017-12-27 | 2021-05-26 | 张弘弢 | 1246 | 31.12 |
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