首页 >
基金>
华夏睿磐泰荣混合C(005141)
华夏睿磐泰荣混合C
(005141)
|
|
|
累计净值：1.4563
|
2026-11-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-11 | 1.3423 | 0.38% |
| 2026-11-10 | 1.3372 | 0.39% |
| 2026-11-09 | 1.3320 | -0.05% |
| 2026-11-06 | 1.3326 | -0.43% |
| 2026-11-05 | 1.3383 | 0.77% |
| 2026-11-04 | 1.3281 | 0.91% |
| 2026-11-03 | 1.3161 | -0.22% |
| 2026-11-02 | 1.3190 | 0.67% |
|
基金全称
|
华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华夏基金
|
|
基金经理
|
郝彬
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.48亿元
|
份额规模
|
0.3566亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.11元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.01%
|
|
最近一月
|
-0.92%
|
|
最近三月
|
-1.41%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-0.45%
|
|
最近两年
|
3.29%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001218 | 丽臣实业 | 27,100.00 | 635,766.00 | 1.06 |
| 603217 | 元利科技 | 17,300.00 | 468,311.00 | 0.78 |
| 001314 | 亿道信息 | 8,400.00 | 412,020.00 | 0.69 |
| 603719 | 良品铺子 | 44,000.00 | 405,240.00 | 0.68 |
| 002780 | 三夫户外 | 24,700.00 | 358,150.00 | 0.60 |
| 002105 | 信隆健康 | 58,500.00 | 353,925.00 | 0.59 |
| 688717 | 艾罗能源 | 7,900.00 | 325,006.00 | 0.54 |
| 000829 | 天音控股 | 34,100.00 | 311,674.00 | 0.52 |
| 301002 | 崧盛股份 | 10,700.00 | 301,419.00 | 0.50 |
| 603836 | 海程邦达 | 31,300.00 | 298,915.00 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,747,678.54 | 17.96 | 63.70 |
| 批发和零售业 | 1,931,077.00 | 3.23 | 11.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,269,899.00 | 2.12 | 7.53 |
| 金融业 | 619,295.00 | 1.03 | 3.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 594,062.00 | 0.99 | 3.52 |
| 建筑业 | 416,563.00 | 0.70 | 2.47 |
| 租赁和商务服务业 | 412,672.00 | 0.69 | 2.45 |
| 房地产业 | 303,321.00 | 0.51 | 1.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 182,060.00 | 0.30 | 1.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 159,151.00 | 0.27 | 0.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 98,699.00 | 0.16 | 0.59 |
| 卫生和社会工作 | 77,316.00 | 0.13 | 0.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 34,921.00 | 0.06 | 0.21 |
| 采矿业 | 24,304.00 | 0.04 | 0.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 28.19 | 81.33 | 3.49 | 59,840,519.22 |
| 2026-06-30 | 28.71 | 87.41 | 4.19 | 61,044,728.12 |
| 2026-03-31 | 26.56 | 90.28 | 18.21 | 68,460,445.48 |
| 2025-12-31 | 29.91 | 89.39 | 4.24 | 38,735,750.81 |
| 2025-09-30 | 20.20 | 73.13 | 36.89 | 40,632,136.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-23 | - | 郝彬 | 386 | 0.25 |
| 2018-04-10 | 2025-10-23 | 宋洋 | 2753 | 46.79 |
| 2018-01-08 | 2022-01-20 | 毛颖 | 1473 | 37.22 |
| 2017-12-27 | 2021-05-26 | 张弘弢 | 1246 | 31.12 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
