华夏睿磐泰荣混合C(005141)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏睿磐泰荣混合C(005141)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-69,439.65	1,980,833.39	863,551.54	5,249,205.15
利息合计	12,163.49	72,597.89	63,597.29	159,770.59
其中：存款利息收入	10,813.43	10,349.05	6,502.77	101,302.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,350.06	62,248.84	57,094.52	58,468.44
投资收益合计	998,699.73	2,395,644.09	824,966.35	5,019,214.07
其中：股票投资收益	261,832.63	1,694,694.38	304,135.96	108,117.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	628,330.33	624,041.36	476,854.33	3,717,295.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	868,402.88
股利收益	108,536.77	76,908.35	43,976.06	325,399.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,104,185.78	-566,914.17	-25,278.99	51,525.44
其他收入	23,882.91	79,505.58	266.89	18,695.05
费用	537,194.40	623,596.12	307,792.21	1,354,080.50
管理人报酬	248,472.92	339,478.99	171,469.32	675,461.94
基金托管费	62,118.21	84,869.90	42,867.42	168,865.48
销售服务费	74,441.98	84,823.27	43,315.22	130,071.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	118,806.74	28,279.56	769.19	184,382.38
其中：卖出回购金融资产支出	118,806.74	28,279.56	769.19	184,382.38
其他费用	31,924.05	84,747.24	48,769.74	186,861.99
利润总额	-606,634.05	1,357,237.27	555,759.33	3,895,124.65

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