华夏睿磐泰荣混合C(005141)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
250,858.37 |
1,223,248.76 |
353,179.60 |
2,141,203.17 |
| 本期利润 |
-640,920.43 |
831,334.59 |
333,903.56 |
1,693,310.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.29 |
2.94 |
1.15 |
3.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.22 |
3.18 |
1.43 |
4.75 |
| 期末可供分配利润 |
12,156,678.80 |
6,063,626.78 |
5,902,310.25 |
5,683,150.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.31 |
0.27 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
49,204,140.58 |
26,473,631.26 |
29,186,979.83 |
29,862,430.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.34 |
1.32 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.33 |
47.01 |
44.52 |
42.48 |
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