基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新华活期添利货币E(005148) |
每万份收益：
0.3730元
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7日年化率：
1.4190%
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2026-06-26 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112510265 | 25兴业银行CD265 | 299,136,650.33 | 2.01 |
| 250421 | 25农发21 | 273,177,759.60 | 1.84 |
| 112508166 | 25中信银行CD166 | 199,367,693.07 | 1.34 |
| 112503441 | 25农业银行CD441 | 199,270,937.77 | 1.34 |
| 012680124 | 26龙源电力SCP001 | 150,448,888.69 | 1.01 |
| 112516124 | 25上海银行CD124 | 149,906,521.89 | 1.01 |
| 250431 | 25农发31 | 131,072,771.31 | 0.88 |
| 012582258 | 25中铝集SCP001(科创债) | 100,867,941.38 | 0.68 |
| 012680164 | 26蒙牛SCP002 | 100,277,386.76 | 0.67 |
| 012680220 | 26中交建SCP002 | 100,264,657.86 | 0.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 52.37 | 16.66 | 14,872,150,004.09 |
| 2025-12-31 | - | 64.16 | 5.40 | 21,291,101,089.81 |
| 2025-09-30 | - | 70.44 | 8.19 | 13,616,166,379.79 |
| 2025-06-30 | - | 64.99 | 7.56 | 17,412,414,610.98 |
| 2025-03-31 | - | 58.20 | 11.02 | 13,361,818,636.58 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-02-11 | - | 于航 | 138 | 0.47 |
| 2020-05-12 | - | 李洁 | 2239 | 12.72 |
| 2017-09-07 | 2021-05-19 | 王滨 | 1350 | 11.92 |
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