新华活期添利货币E(005148)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

新华活期添利货币E(005148)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	98,557,617.18	196,181,503.70	100,749,030.40	277,668,364.32
利息合计	30,705,514.02	54,573,268.93	37,145,338.92	157,252,941.77
其中：存款利息收入	21,943,555.81	33,877,200.00	25,509,496.23	135,009,292.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,761,958.21	20,696,068.93	11,635,842.69	22,243,649.18
投资收益合计	67,852,083.16	141,607,904.77	63,603,691.48	120,415,422.55
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	67,852,083.16	141,607,904.77	63,603,691.48	120,415,422.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	20.00	330.00	-	-
费用	22,023,100.96	39,245,472.08	19,039,334.81	43,360,947.36
管理人报酬	11,971,906.80	21,984,847.68	10,699,861.35	24,769,547.10
基金托管费	2,992,976.72	5,496,211.90	2,674,965.41	6,192,386.79
销售服务费	2,701,221.44	7,686,368.93	4,304,101.83	7,794,904.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,221,363.04	3,800,694.81	1,228,702.73	4,333,683.18
其中：卖出回购金融资产支出	4,221,363.04	3,800,694.81	1,228,702.73	4,333,683.18
其他费用	95,463.46	197,565.00	97,943.16	197,200.00
利润总额	76,534,516.22	156,936,031.62	81,709,695.59	234,307,416.96

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