| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 33.84 | 31.48 | 40.16 | 47.73 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 9.54 | 9.68 | 7.86 | 4.69 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 21.08 | 24.88 | 39.40 | 33.35 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 5.06 | 6.90 | 1.55 | 0.61 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 30.41 | 26.94 | 10.62 | 13.27 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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