基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
红土创新优淳货币B(005151) |
每万份收益：
0.3277元
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7日年化率：
1.2780%
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2024-09-10 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112405208 | 24建设银行CD208 | 199,142,272.24 | 3.87 |
| 112414139 | 24江苏银行CD139 | 199,107,946.38 | 3.87 |
| 112481536 | 24杭州银行CD131 | 199,103,216.90 | 3.87 |
| 112303211 | 23农业银行CD211 | 199,100,284.33 | 3.87 |
| 230411 | 23农发11 | 162,934,958.89 | 3.17 |
| 012481214 | 24招商局SCP006 | 150,622,614.00 | 2.93 |
| 012481575 | 24国电SCP003 | 150,285,132.80 | 2.92 |
| 012481857 | 24龙源电力SCP011 | 150,032,185.12 | 2.92 |
| 102101474 | 21国家能源MTN002(乡村振兴) | 112,803,599.30 | 2.19 |
| 1980291 | 19铁道11 | 102,867,660.25 | 2.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | - | 65.72 | 0.18 | 5,143,271,038.93 |
| 2024-03-31 | - | 70.30 | 0.03 | 3,955,195,482.26 |
| 2023-12-31 | - | 68.70 | 0.01 | 3,117,818,455.47 |
| 2023-09-30 | - | 76.68 | 0.50 | 2,115,498,030.19 |
| 2023-06-30 | - | 73.75 | 0.36 | 1,727,337,065.05 |
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