红土创新优淳货币B

(005151)

每万份收益:
0.7133元
7日年化率:
3.25%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 收益走势
红土创新优淳货币B(005151)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-120.71333.25%
2020-02-111.31343.28%
2020-02-100.69962.98%
2020-02-090.77493.01%
2020-02-080.77483.00%
2020-02-070.77472.99%
2020-02-061.09032.98%
2020-02-050.75802.80%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111190502919建设银行CD0294964.45324411.81
211190804919中信银行CD0494964.43558511.81
311190301319农业银行CD0134964.75504811.81
411191301519浙商银行CD0153971.8726559.45
519994219贴现国债422997.8177627.13
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单34895.73281661.47
国家债券5989.75245610.55
红土创新优淳货币B(005151)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券36768.7973.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产11884.3023.83
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1135.132.28
其他各项资产82.210.16
合计49870.42100
红土创新优淳货币B(005151)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
现任基金经理:梁戈伟 邱骏