基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
红土创新优淳货币B(005151) |
每万份收益：
0.2796元
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7日年化率：
1.0060%
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2026-08-25 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 212300003 | 23江苏银行债02 | 858,358,417.39 | 7.63 |
| 112608161 | 26中信银行CD161 | 598,056,439.92 | 5.31 |
| 112605061 | 26建设银行CD061 | 498,221,805.75 | 4.43 |
| 212380011 | 23上海银行债02 | 429,040,103.67 | 3.81 |
| 112505387 | 25建设银行CD387 | 398,587,709.63 | 3.54 |
| 2320043 | 23杭州银行02 | 357,976,035.43 | 3.18 |
| 2328021 | 23兴业银行小微债01 | 357,834,522.38 | 3.18 |
| 112610119 | 26兴业银行CD119 | 298,954,326.36 | 2.66 |
| 2320041 | 23南京银行01 | 245,482,164.87 | 2.18 |
| 2321026 | 23上海农商01 | 245,335,667.51 | 2.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 72.78 | 3.39 | 11,255,301,755.90 |
| 2026-03-31 | - | 61.46 | 0.08 | 12,802,776,357.97 |
| 2025-12-31 | - | 70.36 | 0.02 | 17,861,628,068.47 |
| 2025-09-30 | - | 68.32 | 0.01 | 11,828,433,716.60 |
| 2025-06-30 | - | 67.15 | 0.01 | 11,577,496,128.15 |
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