| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 56.59 | 66.58 | 48.58 | 50.58 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 5.05 | 0.85 | 9.55 | 3.26 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 26.52 | 21.31 | 28.40 | 32.78 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 0.84 | 3.96 | 0.86 | 4.76 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 2.29 | 6.69 | 4.61 | 6.66 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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