红土创新优淳货币B(005151)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

红土创新优淳货币B(005151)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	165,706,284.48	80,815,778.65	115,991,333.85	50,752,146.83
利息合计	51,388,836.65	26,243,200.46	27,566,089.20	10,697,898.62
其中：存款利息收入	307,052.87	135,053.61	30,275.35	17,279.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	51,081,783.78	26,108,146.85	27,535,813.85	10,680,618.82
投资收益合计	114,317,447.83	54,572,578.19	88,425,244.65	40,054,248.21
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	114,317,447.83	54,572,578.19	88,425,244.65	40,054,248.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	26,509,201.26	11,505,906.87	16,239,397.19	7,251,299.44
管理人报酬	16,552,210.50	7,493,896.16	8,434,287.03	3,239,259.40
基金托管费	5,517,403.48	2,497,965.39	2,811,428.91	1,079,752.99
销售服务费	1,103,480.81	499,593.22	803,647.25	430,126.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,056,331.99	874,728.06	3,848,766.64	2,328,742.16
其中：卖出回购金融资产支出	3,056,331.99	874,728.06	3,848,766.64	2,328,742.16
其他费用	279,251.11	139,200.67	282,516.88	143,925.81
利润总额	139,197,083.22	69,309,871.78	99,751,936.66	43,500,847.39

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