农银沪深300C

(005152)

净值:
1.2170
日增长率:
-0.82%
累计净值:1.2170 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
农银沪深300C(005152)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.2170-0.82%
2019-06-051.22700.00%
2019-05-311.2370-0.23%
2019-05-301.2398-0.53%
2019-05-291.2464-0.19%
2019-05-281.24880.94%
2019-05-271.23721.19%
2019-05-241.22270.28%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 宋永安
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.9524亿元
最近分红 农银沪深300C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.27% 322/798
最近一月 0.69% 141/798
最近三月 -1.65% 240/798
最近六月 15.27% 250/798
最近一年 -0.84% 207/798
今年以来 20.77% 219/798
成立以来 -7.27% 520/798
基金简称 单位净值 日增长率
农银汇理金泰定期债券1.12030.13%
农银金禄债1.00770.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601166兴业银行87.001590.711.78--------
601318中国平安76.005866.066.57--------
600036招商银行72.002457.412.75--------
600030中信证券55.001370.001.53--------
600887伊利股份42.001242.831.39--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业25855.2237.19
金融业22375.0332.19
房地产业3290.754.73
建筑业2570.703.70
采矿业2510.093.61
其他12916.5018.58
农银沪深300C(005152)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票65819.3293.29
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4720.866.69
其他各项资产15.140.02
农银沪深300C(005152)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:宋永安
  • 基金公告
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