基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银沪深300指数C(005152) |
净值：
1.7321
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日增长率：
-1.50%
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累计净值：1.7321 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 124,620.00 | 50,097,240.00 | 4.08 |
| 600519 | 贵州茅台 | 29,646.00 | 42,808,527.54 | 3.49 |
| 601318 | 中国平安 | 507,838.00 | 27,986,952.18 | 2.28 |
| 600036 | 招商银行 | 583,973.00 | 23,598,348.93 | 1.92 |
| 601899 | 紫金矿业 | 771,062.00 | 22,700,065.28 | 1.85 |
| 300502 | 新易盛 | 46,800.00 | 17,118,036.00 | 1.39 |
| 300308 | 中际旭创 | 41,940.00 | 16,930,339.20 | 1.38 |
| 000333 | 美的集团 | 232,082.00 | 16,863,078.12 | 1.37 |
| 300059 | 东方财富 | 596,537.00 | 16,178,083.44 | 1.32 |
| 601328 | 交通银行 | 2,341,610.00 | 15,735,619.20 | 1.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 654,626,095.30 | 53.33 | 56.24 |
| 金融业 | 257,779,378.35 | 21.00 | 22.15 |
| 采矿业 | 60,827,794.13 | 4.96 | 5.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,755,876.13 | 4.54 | 4.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,284,293.99 | 2.71 | 2.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,178,220.25 | 2.70 | 2.85 |
| 建筑业 | 18,475,919.40 | 1.51 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,134,019.32 | 1.31 | 1.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,501,863.20 | 0.94 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 9,540,633.42 | 0.78 | 0.82 |
| 房地产业 | 7,735,898.16 | 0.63 | 0.66 |
| 卫生和社会工作 | 2,714,355.76 | 0.22 | 0.23 |
| 批发和零售业 | 2,426,660.45 | 0.20 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.82 | 4.59 | 5.16 | 1,227,511,418.60 |
| 2025-06-30 | 94.35 | 3.88 | 13.22 | 1,003,051,620.12 |
| 2025-03-31 | 94.79 | 4.76 | 2.42 | 1,239,314,162.26 |
| 2024-12-31 | 94.88 | 3.00 | 2.37 | 593,004,116.34 |
| 2024-09-30 | 94.99 | 1.81 | 3.19 | 533,008,465.45 |
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