基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银沪深300指数C(005152) |
净值：
1.8004
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.8004 | 2026-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 126,120.00 | 50,662,404.00 | 4.15 |
| 600519 | 贵州茅台 | 29,851.00 | 43,283,950.00 | 3.54 |
| 300308 | 中际旭创 | 53,040.00 | 30,201,506.40 | 2.47 |
| 601318 | 中国平安 | 508,538.00 | 28,874,787.64 | 2.36 |
| 601899 | 紫金矿业 | 785,762.00 | 25,710,132.64 | 2.10 |
| 600036 | 招商银行 | 590,473.00 | 23,217,398.36 | 1.90 |
| 300502 | 新易盛 | 47,400.00 | 20,990,616.00 | 1.72 |
| 000333 | 美的集团 | 234,882.00 | 17,933,240.70 | 1.47 |
| 601328 | 交通银行 | 2,256,810.00 | 15,797,670.00 | 1.29 |
| 600900 | 长江电力 | 583,675.00 | 15,782,572.00 | 1.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 654,234,073.30 | 53.53 | 56.45 |
| 金融业 | 248,676,149.19 | 20.35 | 21.46 |
| 采矿业 | 74,834,003.09 | 6.12 | 6.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,050,742.43 | 4.01 | 4.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35,251,425.31 | 2.88 | 3.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35,172,880.72 | 2.88 | 3.03 |
| 建筑业 | 18,395,155.60 | 1.51 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,278,365.40 | 1.17 | 1.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,656,631.80 | 0.79 | 0.83 |
| 租赁和商务服务业 | 8,127,704.41 | 0.67 | 0.70 |
| 房地产业 | 5,725,672.69 | 0.47 | 0.49 |
| 批发和零售业 | 2,379,698.48 | 0.19 | 0.21 |
| 卫生和社会工作 | 2,115,632.64 | 0.17 | 0.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,076,600.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.83 | 4.62 | 1.37 | 1,222,190,786.63 |
| 2025-12-31 | 94.80 | 4.90 | 2.15 | 1,274,624,317.21 |
| 2025-09-30 | 94.82 | 4.59 | 5.16 | 1,227,511,418.60 |
| 2025-06-30 | 94.35 | 3.88 | 13.22 | 1,003,051,620.12 |
| 2025-03-31 | 94.79 | 4.76 | 2.42 | 1,239,314,162.26 |
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