基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银沪深300指数C(005152) |
净值：
1.7430
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：1.7430 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 126,520.00 | 46,465,735.20 | 3.65 |
| 600519 | 贵州茅台 | 29,946.00 | 41,241,032.28 | 3.24 |
| 601318 | 中国平安 | 510,038.00 | 34,886,599.20 | 2.74 |
| 300308 | 中际旭创 | 53,140.00 | 32,415,400.00 | 2.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 787,962.00 | 27,161,050.14 | 2.13 |
| 600036 | 招商银行 | 592,173.00 | 24,930,483.30 | 1.96 |
| 300502 | 新易盛 | 47,600.00 | 20,509,888.00 | 1.61 |
| 000333 | 美的集团 | 235,582.00 | 18,410,733.30 | 1.44 |
| 601166 | 兴业银行 | 809,959.00 | 17,057,736.54 | 1.34 |
| 601328 | 交通银行 | 2,317,310.00 | 16,800,497.50 | 1.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 671,831,491.68 | 52.71 | 55.60 |
| 金融业 | 276,595,291.50 | 21.70 | 22.89 |
| 采矿业 | 71,285,302.36 | 5.59 | 5.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,672,294.66 | 4.29 | 4.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35,620,518.97 | 2.79 | 2.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34,557,460.17 | 2.71 | 2.86 |
| 建筑业 | 17,989,329.74 | 1.41 | 1.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,534,475.16 | 1.06 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,905,756.80 | 0.86 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 10,078,105.43 | 0.79 | 0.83 |
| 房地产业 | 5,043,383.90 | 0.40 | 0.42 |
| 批发和零售业 | 2,608,217.55 | 0.20 | 0.22 |
| 卫生和社会工作 | 2,449,242.72 | 0.19 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,149,876.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.80 | 4.90 | 2.15 | 1,274,624,317.21 |
| 2025-09-30 | 94.82 | 4.59 | 5.16 | 1,227,511,418.60 |
| 2025-06-30 | 94.35 | 3.88 | 13.22 | 1,003,051,620.12 |
| 2025-03-31 | 94.79 | 4.76 | 2.42 | 1,239,314,162.26 |
| 2024-12-31 | 94.88 | 3.00 | 2.37 | 593,004,116.34 |
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