农银沪深300指数C(005152)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

农银沪深300指数C(005152)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	92,229,635.62	193,073,993.00	18,073,103.93	76,698,422.17
利息合计	67,997.15	230,263.55	108,579.77	63,155.52
其中：存款利息收入	67,997.15	230,263.55	108,579.77	63,155.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	86,496,928.49	144,894,004.86	32,143,731.03	5,970,948.92
其中：股票投资收益	77,774,546.94	118,430,427.25	18,548,634.58	-7,853,548.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	341,891.59	545,365.07	256,086.03	182,650.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,380,489.96	25,918,212.54	13,339,010.42	13,641,846.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,021,894.82	42,796,536.84	-16,791,200.34	70,523,167.54
其他收入	1,642,815.16	5,153,187.75	2,611,993.47	141,150.19
费用	4,861,623.06	9,745,604.16	4,398,785.79	4,055,447.03
管理人报酬	3,237,222.84	6,479,848.68	2,951,193.13	2,887,260.42
基金托管费	809,305.62	1,619,962.15	737,798.30	721,815.07
销售服务费	700,129.62	1,307,174.41	509,403.69	67,740.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	19,721.53	106,457.93	69,251.46	11,880.61
其中：卖出回购金融资产支出	19,721.53	106,457.93	69,251.46	11,880.61
其他费用	94,760.56	232,160.99	131,139.21	366,750.20
利润总额	87,368,012.56	183,328,388.84	13,674,318.14	72,642,975.14

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