农银沪深300指数C(005152)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
25,964,680.94 |
42,541,985.34 |
6,983,197.54 |
-198,053.50 |
| 本期利润 |
30,390,611.49 |
57,976,090.77 |
6,619,988.11 |
1,548,937.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.28 |
0.04 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.64 |
17.72 |
2.60 |
9.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.67 |
17.78 |
0.69 |
15.72 |
| 期末可供分配利润 |
148,133,422.38 |
190,200,486.26 |
84,692,576.66 |
10,738,786.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.87 |
0.73 |
0.48 |
0.47 |
| 期末基金资产净值 |
318,849,574.90 |
449,081,023.29 |
260,063,276.34 |
33,449,948.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.87 |
1.73 |
1.48 |
1.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
67.91 |
55.96 |
33.32 |
32.41 |
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