首页 > 基金> 嘉实领航资产配置混合(FOF)A(005156)

嘉实领航资产配置混合(FOF)A

(005156)

净值:
1.2663
日增长率:
0.89%
累计净值:1.2663 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-09
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实领航资产配置混合(FOF)A(005156)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-091.26630.89%
2023-02-081.2551-0.33%
2023-02-011.26620.67%
2023-01-111.2359-0.43%
2023-01-101.24120.15%
2023-01-091.23940.28%
2023-01-061.23590.09%
2023-01-051.23480.72%
基金公司 嘉实基金 基金经理 张静
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4272亿元
最近分红 嘉实领航资产配置混合(FOF)A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.62% 360/1076
最近一月 -1.51% 513/1076
最近三月 0.67% 341/1076
最近六月 -2.79% 448/1076
最近一年 -1.07% 314/1076
今年以来 2.67% 186/1076
成立以来 24.72% 141/1076
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601318中国平安1.0078.700.40金融业
601318中国平安1.0064.280.33金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业64.280.33
其他19414.5199.67
嘉实领航资产配置混合(FOF)A(005156)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资11804.0381.80
债券875.066.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1647.7911.42
其他各项资产103.440.72
嘉实领航资产配置混合(FOF)A(005156)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张静
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-