首页 > 基金> 嘉实领航资产配置混合A(005156)
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嘉实领航资产配置混合A

(005156)
净值：
1.2062
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.2062 2026-06-04
  • 净值走势
嘉实领航资产配置混合A(005156)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-041.2062-0.05%
2026-06-031.2068-0.11%
2026-06-021.2081-0.02%
2026-06-011.20840.04%
2026-05-291.20790.04%
2026-05-281.20740.01%
2026-05-271.2073-0.02%
2026-05-261.20750.02%
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基金情况

基金全称 嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)
基金公司 嘉实基金
基金经理 赵迁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.53亿元 份额规模 0.4423亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.14%
最近一月 -0.02%
最近三月 0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 1.28%
最近两年 2.94%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601318中国平安10,000.00642,800.000.33
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业642,800.000.33100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-5.926.21329,143,638.22
2025-12-31-5.334.98434,048,767.62
2025-09-30-6.012.17453,322,946.50
2025-06-30-5.602.89576,683,039.14
2025-03-31-5.712.79704,275,311.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-12-赵迁10002.61
2017-10-272024-10-25张静255517.73
2017-10-262019-06-11王欣593-1.58
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