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嘉实领航资产配置混合A

(005156)

净值:
1.1727
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.1727 2024-06-21
  • 净值走势
嘉实领航资产配置混合A(005156)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-06-211.1727-0.01%
2024-06-201.17280.01%
2024-06-191.17270.01%
2024-06-181.17260.01%
2024-06-171.17250.01%
2024-06-141.17240.01%
2024-06-131.17230.00%
2024-06-121.17230.01%
基金全称 嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)
基金公司 嘉实基金
基金经理 张静 赵迁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.14亿元 份额规模 0.9764亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.14%
最近三月 0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 -3.84%
最近两年 -8.80%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601318中国平安10,000.00642,800.000.33
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业642,800.000.33100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31-5.914.172,225,005,948.74
2023-12-31-5.492.34124,414,738.92
2023-09-30-5.305.09128,389,121.48
2023-06-30-6.244.46139,442,063.35
2023-03-31-6.089.48144,776,405.23
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-12-赵迁288-0.24
2017-10-27-张静243417.27
2017-10-262019-06-11王欣593-1.58
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