嘉实领航资产配置混合A(005156)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
5,877,805.68 |
44,807,305.01 |
20,213,202.79 |
-4,818,453.73 |
| 利息合计 |
35,235.09 |
151,750.01 |
57,899.68 |
36,345.67 |
| 其中：存款利息收入 |
35,235.09 |
151,750.01 |
57,899.68 |
36,345.67 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
6,034,201.74 |
43,607,952.84 |
7,973,864.74 |
-12,871,806.98 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
3,034,915.76 |
19,593,571.45 |
2,204,728.49 |
-13,841,503.48 |
| 债券投资收益 |
266,267.76 |
1,804,161.55 |
801,331.34 |
110,970.65 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,733,018.22 |
22,210,219.84 |
4,967,804.91 |
858,725.85 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-331,305.52 |
-13,012.76 |
11,612,525.59 |
8,008,069.62 |
| 其他收入 |
139,674.37 |
1,060,614.92 |
568,912.78 |
8,937.96 |
| 费用 |
1,567,170.80 |
8,532,687.41 |
3,173,510.89 |
1,422,487.88 |
| 管理人报酬 |
741,393.72 |
4,155,770.29 |
1,545,755.99 |
844,266.24 |
| 基金托管费 |
369,469.86 |
2,054,194.98 |
729,733.94 |
234,928.96 |
| 销售服务费 |
350,965.45 |
2,001,367.03 |
724,994.58 |
141,639.62 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
105,085.10 |
319,045.51 |
172,498.08 |
199,560.92 |
| 利润总额 |
4,310,634.88 |
36,274,617.60 |
17,039,691.90 |
-6,240,941.61 |
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