嘉实领航资产配置混合A(005156)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实领航资产配置混合A(005156)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,322,555.15	9,020,916.51	5,877,805.68	44,807,305.01
利息合计	34,947.86	69,442.36	35,235.09	151,750.01
其中：存款利息收入	34,947.86	69,442.36	35,235.09	151,750.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,260,106.04	7,733,331.93	6,034,201.74	43,607,952.84
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	1,469,483.72	3,023,579.87	3,034,915.76	19,593,571.45
债券投资收益	136,761.54	410,898.16	266,267.76	1,804,161.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	653,860.78	4,298,853.90	2,733,018.22	22,210,219.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	928,431.33	1,064,576.38	-331,305.52	-13,012.76
其他收入	99,069.92	153,565.84	139,674.37	1,060,614.92
费用	731,634.29	2,541,054.07	1,567,170.80	8,532,687.41
管理人报酬	334,687.27	1,193,519.42	741,393.72	4,155,770.29
基金托管费	160,067.13	597,572.50	369,469.86	2,054,194.98
销售服务费	144,129.74	554,578.57	350,965.45	2,001,367.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	92,644.30	194,692.97	105,085.10	319,045.51
利润总额	2,590,920.86	6,479,862.44	4,310,634.88	36,274,617.60

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